NEOJAPAN Inc. (3921) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27B | 2.06B | 1.03B | 1.19B | 1.11B |
| רווח נקי | 1.81B | 1.41B | 956.35M | 1.33B | 1.26B |
| פחת והפחתות | 344.84M | 312.31M | 237.62M | 272.73M | 248.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 109.93M | 219.61M | -12.78M | 134.09M | -75.46M |
| יתרת לקוחות | -88.83M | -196.21M | -20.43M | -18.00M | 59.00M |
| מלאי | 1.64M | -43.00K | 153.00K | 1.99M | 1.52M |
| יתרת ספקים | 1.04M | -4.40M | 14.86M | 14.67M | -25.06M |
| הון חוזר אחר | 196.07M | 420.26M | -7.35M | 135.43M | -110.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.05M | 115.74M | -153.79M | -548.89M | -324.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -552.61M | -452.86M | -359.00M | -174.40M | -326.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -384.43M | -8.28M | -15.00M | -233.31M | -291.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -204.28M | -269.18M |
| רכישת השקעות | -201.31M | 0 | -377.57M | -133.21M | -170.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.70M | 0 | 277.14M | 171.45M | 129.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.57M | -444.58M | -243.57M | 224.94M | 276.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -658.84M | -1.49B | -389.51M | -207.26M | -255.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.35M | 1.37M | 0 | 978.00K | 2.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -79.00K | -951.28M | -90.40M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -658.11M | -536.71M | -298.02M | -208.79M | -163.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -1.66M | -1.09M | 555.00K | 5.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.43B | 5.23B | 5.24B | 4.92B | 4.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 142.11M | -135.23M | 44.11M | 49.45M | 115.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20B | -14.61M | 322.84M | 857.99M | 640.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.23B | 5.24B | 4.92B | 4.06B | 3.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.43B | 5.23B | 5.24B | 4.92B | 4.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.14B | 2.05B | 753.01M | 956.90M | 815.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27B | 2.06B | 1.03B | 1.19B | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -132.42M | -8.28M | -274.39M | -233.31M | -291.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY