NEOJAPAN Inc. (3921) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.79 | 2.61 | 3.50 | 3.15 |
| יחס מהיר | 2.99 | 2.79 | 2.61 | 3.50 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 2.54 | 2.31 | 2.15 | 2.76 | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.67 | 0.58 | 0.52 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.55 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 699.43 | 0 | 4,607.19 | 5,749.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.20B | 4.54B | 3.60B | 4.31B | 3.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.36 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 28,634.09 | 649.13 | 45,192.94 | 4,688.83 | 4,892.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 34,613.57 | 34,216.00 | 54,199.39 | 41,833.35 | 88,654.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.40 | -2.17 | -2.38 | -3.18 | -3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.51% | 57.55% | 55.51% | 55.01% | 53.81% |
| שיעור EBIT | 31.02% | 31.70% | 26.86% | 21.14% | 22.18% |
| שיעור EBITDA | 35.17% | 35.89% | 31.16% | 24.73% | 26.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.60% | 30.35% | 26.86% | 19.60% | 20.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.87% | 31.70% | 28.23% | 21.14% | 22.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.02% | 21.99% | 19.47% | 14.46% | 13.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.02% | 21.99% | 19.47% | 14.41% | 13.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.09% | 69.37% | 68.96% | 68.40% | 61.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.14% | 104.44% | 105.10% | 107.82% | 107.34% |
| תשואה על הנכסים | 16.59% | 16.92% | 15.24% | 11.09% | 10.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.82% | 24.21% | 22.42% | 15.10% | 14.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.77% | 31.55% | 28.83% | 19.25% | 20.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.26% | 21.88% | 19.88% | 13.12% | 12.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.10% | 17.44% | 15.90% | 11.60% | 10.58% |
| תשואת רווחים | 8.30% | 7.26% | 5.97% | 6.21% | 5.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.72 | 8.31 | 8.04 | 9.36 | 8.76 |
| מחזור זכאים | 22.30 | 22.77 | 21.20 | 18.98 | 19.55 |
| מחזור מלאי | 3,037.18 | 3,349.51 | 1,202.63 | 1,125.75 | 992.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.83 | 44.58 | 81.43 | 137.61 | 125.63 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.82 | 1.66 | 1.50 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.91 | 28.00 | 28.47 | 20.08 | 23.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.15 | 43.92 | 45.38 | 38.99 | 41.68 |
| ימי מלאי | 0.12 | 0.11 | 0.30 | 0.32 | 0.37 |
| ימי אשראי מספקים | 16.37 | 16.03 | 17.21 | 19.23 | 18.67 |
| מחזור תפעולי | 31.27 | 44.03 | 45.69 | 39.31 | 42.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 162.08 | 146.40 | 69.22 | 79.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 152.62 | 145.81 | 50.73 | 64.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.45 | 0.59 | 18.49 | 15.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 1.00 | 0.73 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.87 | 3.78 | 1.79 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.15 | 248.92 | 3.74 | 5.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 699.43 | 758.00 | 3,542.77 | 3,827.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.57% | 8.67% | 4.89% | 6.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.05 | 13.78 | 16.74 | 16.09 | 18.13 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 3.03 | 3.26 | 2.33 | 2.45 |
| מכפיל הון | 2.81 | 3.34 | 3.75 | 2.43 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.66 | 11.53 | 20.44 | 15.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.98 | 11.48 | 14.98 | 12.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | 0.48 | 0.30 | 0.88 | -2.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 3.34 | 3.75 | 2.43 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.14 | 6.27 | 8.08 | 6.22 | 6.16 |
| שווי חברה | 15.34B | 18.51B | 18.28B | 10.18B | 9.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 6.27 | 8.08 | 6.22 | 6.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 2.25 | 2.52 | 1.54 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.66 | 8.90 | 13.52 | 10.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.15 | 8.87 | 9.91 | 8.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 549.13 | 511.26 | 420.65 | 401.47 | 360.99 |
| הון עצמי למניה | 572.53 | 533.62 | 447.81 | 426.63 | 383.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 605.17 | 587.55 | 515.76 | 445.70 | 402.86 |
| רווח נקי למניה | 133.25 | 129.18 | 100.41 | 64.43 | 54.50 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.25 | 1.46 | 1.07 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY