PCI Hodings INC. (3918) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.35 | 2.23 | 1.79 | 1.72 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.11 | 2.01 | 1.59 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.66 | 0.75 | 0.59 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.12 | 0.29 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.76 | 3.25 | 2.45 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.72B | 6.11B | 5.68B | 3.98B | 2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.71 | 1.76 | 2.04 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 14.52 | 13.03 | 6.92 | 1.77 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 420.51 | 357.01 | 302.58 | 209.30 | 155.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.86 | 37.40 | 52.46 | 158.62 | 192.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.07 | -1.73 | -2.11 | -1.08 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.25% | 23.43% | 23.22% | 24.34% | 25.19% |
| שיעור EBIT | 5.28% | 5.43% | 5.12% | 6.81% | 4.71% |
| שיעור EBITDA | 6.51% | 6.66% | 6.36% | 8.17% | 6.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 5.38% | 5.12% | 6.00% | 5.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.36% | 5.36% | 4.83% | 6.78% | 4.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.66% | 3.79% | 3.68% | 3.54% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 3.81% | 3.73% | 3.85% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.39% | 70.66% | 76.31% | 52.17% | 54.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.57% | 99.60% | 94.29% | 113.02% | 81.33% |
| תשואה על הנכסים | 6.66% | 6.39% | 6.15% | 5.72% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.37% | 10.93% | 10.84% | 11.69% | 8.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.71% | 13.52% | 13.00% | 16.09% | 13.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.43% | 9.53% | 9.85% | 8.47% | 8.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.34% | 7.06% | 6.85% | 6.39% | 4.39% |
| תשואת רווחים | 8.98% | 8.31% | 9.47% | 9.51% | 6.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.60 | 4.39 | 4.75 | 4.42 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 9.53 | 9.16 | 10.72 | 7.22 | 6.32 |
| מחזור מלאי | 11.76 | 16.27 | 17.29 | 16.00 | 11.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.74 | 34.03 | 31.99 | 33.34 | 26.43 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.69 | 1.67 | 1.62 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 3.91 | 4.36 | 5.58 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.06 | 65.71 | 63.97 | 54.90 | 62.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.31 | 83.13 | 76.91 | 82.63 | 88.79 |
| ימי מלאי | 31.05 | 22.44 | 21.11 | 22.82 | 31.55 |
| ימי אשראי מספקים | 38.30 | 39.86 | 34.05 | 50.54 | 57.75 |
| מחזור תפעולי | 86.36 | 105.57 | 98.02 | 105.45 | 120.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 120.35 | 64.74 | 202.50 | 73.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 108.59 | 63.50 | 183.21 | 58.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.76 | 1.24 | 19.28 | 14.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.98 | 0.90 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.16 | 2.22 | 3.95 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.23 | 52.41 | 10.50 | 5.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.25 | 1.24 | 1.28 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.79% | 6.09% | 17.40% | 6.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.13 | 12.03 | 10.56 | 10.52 | 14.46 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.31 | 1.14 | 1.23 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.38 | 16.42 | 5.75 | 15.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.27 | 16.11 | 5.20 | 12.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | 0.11 | -0.21 | 0.19 | -0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.31 | 1.14 | 1.23 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 5.11 | 4.00 | 3.47 | 5.46 |
| שווי חברה | 7.32B | 9.15B | 6.76B | 8.09B | 8.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 5.11 | 4.00 | 3.47 | 5.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.50 | 10.75 | 4.38 | 14.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.67 | 10.54 | 3.97 | 11.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 815.46 | 830.01 | 792.06 | 719.94 | 608.02 |
| הון עצמי למניה | 953.13 | 939.98 | 911.10 | 856.61 | 777.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.43 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,697.19 | 2,713.84 | 2,681.39 | 2,828.77 | 2,503.74 |
| רווח נקי למניה | 98.83 | 102.75 | 98.79 | 100.10 | 63.97 |
| נטל מס | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.52 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | 0.66 | 1.06 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY