PCI Hodings INC. (3918) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 641.18M | 2.04B | 736.12M | 948.79M |
| רווח נקי | 1.62B | 978.39M | 1.01B | 643.10M | 669.80M |
| פחת והפחתות | 147.91M | 328.35M | 387.38M | 390.23M | 310.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 26.30M | 35.51M | 26.51M |
| שינוי בהון החוזר | 91.22M | -36.96M | 369.73M | -696.31M | -268.89M |
| יתרת לקוחות | 920.36M | -381.17M | -506.76M | 69.19M | 3.99M |
| מלאי | -388.46M | 15.14M | 282.53M | -470.68M | -276.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 332.83M | -15.05M | 191.47M | 25.64M |
| הון חוזר אחר | -440.69M | -3.77M | 609.01M | -486.29M | -22.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -669.08M | -628.60M | 247.95M | 363.58M | 210.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.84M | 14.42M | 249.81M | -193.26M | -3.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.54M | -36.20M | -194.24M | -144.86M | -89.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 746.05M | 0 | -3.09B |
| רכישת השקעות | -41.94M | -2.15M | -135.83M | -96.95M | -186.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.54M | 28.92M | 226.95M | 44.39M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.10M | 23.86M | -393.13M | 4.16M | -759.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -617.67M | -537.49M | -874.94M | -1.23B | 848.33M |
| פירעון חוב | -195.72M | -244.37M | -440.78M | -868.22M | -934.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -57.00K | -40.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -435.05M | -276.94M | -321.76M | -310.73M | -254.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 13.11M | -16.18M | -112.40M | -48.02M | -39.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 4.07B | 4.04B | 2.62B | 3.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 666.00K | -80.28M | 2.84M | 4.09M | 45.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 521.64M | 37.82M | 1.42B | -680.08M | -1.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.07B | 4.04B | 2.62B | 3.30B | 4.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 4.07B | 4.04B | 2.62B | 3.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 628.94M | 1.91B | 627.78M | 906.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 641.18M | 2.04B | 736.12M | 948.79M |
| הוצאות הוניות | -116.57M | -12.23M | -128.49M | -108.34M | -42.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY