iRidge, Inc. (3917) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 1.75 | 1.66 | 2.00 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.14 | 1.74 | 1.66 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 1.12 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.39 | 0.09 | -0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.51 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.90 | 0.07 | 1.76 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.58B | 1.91B | 679.34M | 979.67M | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.60 | 0.66 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.87 | 2.58 | 2.55 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.08 | 0.48 | -1.07 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.53 | 6.97 | 21.02 | -14.94 | 129.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 177.94 | 185.94 | 200.12 | 199.00 | 174.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.81 | -2.79 | 2.33 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.71% | 31.19% | 32.05% | 30.58% | 36.98% |
| שיעור EBIT | 10.48% | 11.01% | 1.62% | -16.80% | 7.24% |
| שיעור EBITDA | 15.71% | 16.57% | 6.59% | -10.94% | 10.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.89% | 1.60% | 3.27% | -1.60% | 6.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.14% | 10.79% | 1.46% | -16.90% | 7.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.41% | 8.91% | 0.21% | -20.24% | 3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.41% | 8.96% | 0.33% | -19.98% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.92% | 82.64% | 14.15% | 119.74% | 45.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,134.97% | 674.96% | 44.83% | 1,054.88% | 102.77% |
| תשואה על הנכסים | 11.64% | 11.15% | 0.22% | -21.02% | 3.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.88% | 20.81% | 0.56% | -53.58% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.88% | 3.18% | 5.69% | -3.11% | 9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.22% | 2.08% | 1.08% | -2.49% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.95% | 12.94% | 0.25% | -24.90% | 3.88% |
| תשואת רווחים | 16.02% | 17.04% | 0.32% | -29.98% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.04 | 5.11 | 4.16 | 4.67 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 14.18 | 9.24 | 8.48 | 8.64 | 6.65 |
| מחזור מלאי | 86.67 | 89.77 | 253.27 | 183.87 | 241.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 500.14 | 388.90 | 187.85 | 100.22 | 164.21 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.25 | 1.04 | 1.04 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 3.22 | 3.67 | 3.32 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.87 | 36.03 | 46.04 | 37.84 | 45.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.40 | 71.49 | 87.65 | 78.09 | 98.97 |
| ימי מלאי | 4.21 | 4.07 | 1.44 | 1.99 | 1.51 |
| ימי אשראי מספקים | 25.74 | 39.52 | 43.05 | 42.24 | 54.91 |
| מחזור תפעולי | 49.62 | 75.55 | 89.09 | 80.07 | 100.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 109.88 | 7.11 | 182.21 | 51.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 109.56 | 7.04 | 123.02 | -5.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.31 | 0.07 | 59.20 | 57.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.99 | 0.68 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 350.92 | 100.58 | 3.08 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 350.92 | 100.58 | 3.08 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.04 | 0.92 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.23 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 23.11% | 1.25% | 22.78% | -0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.23 | 5.81 | 308.20 | -3.34 | 27.58 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.52 | 0.64 | 0.68 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.22 | 1.71 | 1.79 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.33 | 80.15 | 4.39 | -123.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.31 | 79.35 | 2.96 | 13.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -3.05 | 0.00 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.22 | 1.71 | 1.79 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 2.63 | 2.35 | 6.89 | -3.84 | 7.29 |
| שווי חברה | 2.96B | 2.76B | 3.05B | 2.40B | 4.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.63 | 2.35 | 6.89 | -3.84 | 7.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.22 | 57.08 | 2.73 | -107.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.21 | 56.51 | 1.84 | 11.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 264.91 | 287.85 | 212.81 | 191.26 | 313.05 |
| הון עצמי למניה | 373.86 | 388.16 | 329.26 | 302.17 | 465.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.77 | -0.18 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 912.36 | 906.08 | 884.41 | 799.88 | 770.09 |
| רווח נקי למניה | 76.72 | 80.76 | 1.83 | -161.90 | 24.91 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.14 | 1.20 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.36 | 3.88 | -1.35 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY