iRidge, Inc. (3917) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 859.06M | 53.91M | 1.30B | 364.31M | 508.87M |
| רווח נקי | 631.40M | 13.90M | -894.00M | 175.28M | 12.66M |
| פחת והפחתות | 393.76M | 333.31M | 334.67M | 184.49M | 153.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.20M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 411.12M | -547.10M | 1.20B | -86.39M | 297.29M |
| יתרת לקוחות | 137.49M | -435.31M | 243.00M | -141.20M | 267.11M |
| מלאי | -36.75M | 3.53M | -7.24M | 6.97M | 17.18M |
| יתרת ספקים | 18.48M | 55.23M | -23.07M | 112.03M | -30.01M |
| הון חוזר אחר | 291.91M | -170.55M | 992.99M | -64.19M | 43.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -577.22M | 253.80M | 644.90M | 90.93M | 45.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -443.60M | -581.95M | -489.24M | -660.90M | -498.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -637.71M | -502.12M | -422.75M | -403.31M | -174.66M |
| רכישות, נטו | 195.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -98.00M | 0 | -94.56M | -369.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 21.16M | 150.00K | 0 | 27.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.30M | -2.99M | -66.64M | -163.04M | 17.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -266.91M | 395.24M | 205.85M | 716.74M | 323.17M |
| פירעון חוב | -70.00M | 92.50M | 190.00M | 875.00M | 170.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 302.09M | 15.85M | 26.24M | 203.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -196.91M | 650.00K | 0 | -184.50M | -50.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 2.74B | 2.87B | 1.85B | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -500.00M | 1.00K | -1.00K | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -351.45M | -132.80M | 1.02B | 420.15M | 333.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.74B | 2.87B | 1.85B | 1.43B | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 2.74B | 2.87B | 1.85B | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 856.61M | 53.38M | 1.26B | 357.92M | 462.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 859.06M | 53.91M | 1.30B | 364.31M | 508.87M |
| הוצאות הוניות | -2.45M | -536.00K | -38.06M | -6.39M | -46.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY