Collabos Corp. (3908) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.22 | 6.07 | 4.91 | 3.84 | 6.33 |
| יחס מהיר | 7.21 | 6.06 | 4.91 | 3.84 | 6.33 |
| יחס מזומנים | 6.32 | 5.37 | 4.24 | 3.17 | 5.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.59 | 0.54 | -0.80 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.68 | 0.28 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.48 | 1.90 | 0.95 | 16.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14B | 1.15B | 1.07B | 779.54M | 1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.40 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.22 | 1.34 | 1.59 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 1.51 | 1.49 | -4.46 | 22.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.30 | 13.21 | 14.59 | -68.12 | 41.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.77 | 36.46 | 64.04 | 99.35 | 34.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.63 | -8.50 | -6.05 | 1.56 | -3.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.45% | 40.07% | 35.19% | 22.84% | 37.68% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 3.20% | 3.96% | -35.05% | 4.11% |
| שיעור EBITDA | 8.64% | 7.75% | 8.85% | -21.89% | 12.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.92% | 3.20% | 3.96% | -13.66% | 4.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.92% | 4.24% | 7.45% | -35.25% | 4.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.79% | 5.95% | 7.60% | -37.06% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.79% | 5.95% | 7.60% | -37.06% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 147.67% | 140.43% | 102.02% | 105.13% | 72.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.10% | 132.42% | 188.17% | 258.00% | 92.86% |
| תשואה על הנכסים | 5.96% | 6.05% | 8.35% | -45.56% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 7.40% | 11.22% | -72.26% | 3.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.58% | 3.80% | 5.29% | -21.32% | 5.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.34% | 3.55% | 4.79% | -19.03% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.10% | 6.17% | 8.53% | -47.06% | 3.71% |
| תשואת רווחים | 5.49% | 6.41% | 10.30% | -53.40% | 4.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.28 | 11.89 | 10.92 | 10.47 | 9.26 |
| מחזור זכאים | 23.98 | 23.41 | 22.25 | 15.92 | 14.62 |
| מחזור מלאי | 734.69 | 461.14 | 0 | 15,679.25 | 34,852.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.13 | 13.13 | 12.33 | 9.63 | 11.94 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 1.23 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.41 | 1.69 | 1.83 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.00 | 15.89 | 17.01 | 11.95 | 14.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.73 | 30.69 | 33.42 | 34.86 | 39.43 |
| ימי מלאי | 0.50 | 0.79 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| ימי אשראי מספקים | 15.22 | 15.59 | 16.41 | 22.93 | 24.96 |
| מחזור תפעולי | 30.22 | 31.48 | 33.42 | 34.88 | 39.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 32.56 | 45.95 | 23.20 | 36.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 30.57 | 44.11 | -57.13 | -38.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.99 | 1.84 | 80.34 | 75.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.96 | -2.46 | -1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.08 | 24.97 | 0.29 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.39 | 24.97 | 0.29 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.73 | 0.24 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.02% | 14.23% | -17.16% | -10.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.16 | 15.61 | 9.71 | -1.87 | 23.93 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.93 | 0.74 | 0.69 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.15 | 1.09 | 1.35 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.09 | 7.03 | -5.83 | -9.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.41 | 6.75 | 14.35 | 9.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.49 | -0.08 | 0.00 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.15 | 1.09 | 1.35 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 3.47 | 2.29 | -1.61 | 1.74 |
| שווי חברה | 646.89M | 457.51M | 385.78M | 758.64M | 524.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.57 | 3.47 | 2.29 | -1.61 | 1.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.27 | 0.20 | 0.35 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.22 | 1.93 | -2.96 | -2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.02 | 1.85 | 7.28 | 3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 281.36 | 286.99 | 276.50 | 233.66 | 329.73 |
| הון עצמי למניה | 289.20 | 293.75 | 284.54 | 246.06 | 417.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.48 | -0.40 | -0.02 | -0.05 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 351.94 | 365.01 | 420.07 | 479.75 | 515.00 |
| רווח נקי למניה | 20.37 | 21.72 | 31.92 | -177.81 | 14.88 |
| נטל מס | 1.48 | 1.40 | 1.02 | 1.05 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.32 | 1.88 | 1.01 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.50 | 1.44 | -0.14 | 5.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY