Collabos Corp. (3908) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.54M | 208.58M | 104.18M | 165.68M | 297.38M |
| רווח נקי | 101.12M | 144.92M | -798.32M | 67.86M | 54.27M |
| פחת והפחתות | 77.38M | 93.32M | 283.61M | 200.27M | 175.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.09M | 7.14M | 73.24M | -68.37M | 60.65M |
| יתרת לקוחות | 31.45M | 30.93M | 27.13M | 12.91M | 8.00M |
| מלאי | -2.21M | 106.00K | 215.00K | 669.00K | -687.00K |
| יתרת ספקים | -12.05M | -48.84M | 4.29M | -8.86M | 2.94M |
| הון חוזר אחר | 5.90M | 24.96M | 41.60M | -73.09M | 50.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.05M | -36.80M | 545.65M | -34.08M | 7.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.55M | 31.30M | -360.69M | -344.91M | -174.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.54M | -44.34M | -360.69M | -343.27M | -150.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 78.78M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -3.14M | -1.00K | -1.64M | -23.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.98M | -111.10M | 180.80M | -125.42M | -104.14M |
| פירעון חוב | -141.98M | -154.04M | 180.48M | -82.22M | -86.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 49.18M | 320.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.24M | 0 | -43.20M | -17.36M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 1.31B | 1.18B | 1.25B | 1.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.98M | 128.78M | -75.72M | -304.64M | 19.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31B | 1.18B | 1.25B | 1.56B | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 1.31B | 1.18B | 1.25B | 1.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.30M | 200.23M | 78.53M | 106.18M | 273.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.54M | 208.58M | 104.18M | 165.68M | 297.38M |
| הוצאות הוניות | -9.25M | -8.35M | -25.65M | -59.50M | -23.96M |
הנתונים מוצגים ב-JPY