Havix Corporation (3895) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.37 | 2.13 | 1.93 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.92 | 1.70 | 1.63 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.19 | 0.57 | 0.69 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.01 | 0.34 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.56 | 0.13 | 3.05 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.66B | 1.74B | 3.29B | 2.95B | 2.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.18 | 0.27 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.11 | 0.16 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.79 | 1.69 | 1.95 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.42 | 1.87 | 1.51 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.32 | 33.46 | 53.30 | 46.54 | -4.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.87 | 0.36 | 0.37 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 364.32 | 372.71 | 169.61 | 239.19 | 323.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.72 | -1.50 | -1.02 | -1.43 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.08% | 19.17% | 19.47% | 18.78% | 11.98% |
| שיעור EBIT | 3.54% | 3.54% | 5.19% | 6.81% | -0.05% |
| שיעור EBITDA | 5.65% | 5.63% | 6.73% | 7.94% | 1.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | 3.54% | 5.19% | 5.72% | -0.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.69% | 5.53% | 5.97% | 6.68% | -0.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.60% | 4.52% | 5.02% | 5.11% | 0.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.60% | 4.52% | 5.02% | 5.11% | 0.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.84% | 81.78% | 84.01% | 76.48% | -203.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.76% | 156.01% | 115.18% | 116.80% | 27.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.92% | 3.97% | 5.46% | 5.15% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.34% | 7.09% | 9.26% | 10.02% | 0.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.13% | 4.09% | 8.28% | 9.14% | -1.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 3.23% | 6.64% | 6.56% | 2.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.97% | 4.03% | 5.57% | 5.24% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 17.73% | 16.41% | 18.58% | 13.60% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 5.24 | 3.18 | 2.96 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 4.09 | 4.62 | 3.90 | 3.30 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 6.73 | 6.62 | 6.39 | 7.45 | 5.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.38 | 4.35 | 4.64 | 4.34 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.88 | 1.09 | 1.01 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 2.71 | 3.01 | 2.92 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.89 | 45.71 | 78.32 | 62.04 | 86.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.87 | 69.62 | 114.90 | 123.52 | 133.95 |
| ימי מלאי | 54.24 | 55.17 | 57.10 | 49.02 | 61.33 |
| ימי אשראי מספקים | 89.22 | 79.09 | 93.67 | 110.51 | 109.06 |
| מחזור תפעולי | 113.11 | 124.80 | 172.00 | 172.54 | 195.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 319.18 | 6.72 | 211.82 | 57.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 38.13 | -55.09 | 177.27 | 39.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 281.05 | 61.81 | 34.55 | 18.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -8.20 | 0.84 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.07 | 0.09 | 4.55 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.14 | 0.11 | 6.13 | 3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.04 | 0.89 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.95% | -11.87% | 27.74% | 11.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.64 | 6.09 | 5.38 | 7.35 | 51.03 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.74 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.17 | -8.42 | 3.60 | 8.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.33 | 69.05 | 3.02 | 5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | -0.32 | -6.98 | 0.01 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.74 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 1.87 | 3.39 | 2.99 | 3.30 | 11.56 |
| שווי חברה | 1.28B | 2.31B | 2.70B | 3.46B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.87 | 3.39 | 2.99 | 3.30 | 11.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.74 | -6.28 | 2.52 | 8.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 51.47 | 2.11 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 956.99 | 961.25 | 901.26 | 838.77 | 781.16 |
| הון עצמי למניה | 979.55 | 985.54 | 931.53 | 866.71 | 791.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 3.04 |
| הכנסות למניה | 1,546.02 | 1,547.19 | 1,718.59 | 1,700.13 | 1,563.92 |
| רווח נקי למניה | 71.10 | 69.91 | 86.22 | 86.89 | 6.74 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.76 | -2.04 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.56 | 1.15 | 0.98 | 4.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.57 | 0.08 | 1.86 | 8.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY