Havix Corporation (3895) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50B | 52.40M | 1.65B | 446.90M | 67.37M |
| רווח נקי | 547.21M | 672.45M | 674.84M | 52.08M | -2.45B |
| פחת והפחתות | 253.54M | 207.41M | 149.89M | 217.75M | 589.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.56B | -772.94M | 701.46M | 143.32M | -418.21M |
| יתרת לקוחות | 1.90B | 196.89M | -31.00M | -409.82M | -293.86M |
| מלאי | 175.99M | -247.04M | 347.37M | -208.51M | -713.49M |
| יתרת ספקים | -644.95M | -479.20M | 67.99M | 631.34M | 924.46M |
| הון חוזר אחר | 133.08M | -243.59M | 317.93M | 130.30M | -335.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.28M | -54.52M | 119.01M | 33.75M | 2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20B | -487.76M | -12.96M | -140.27M | 111.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21B | -527.91M | -268.38M | -145.47M | -133.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.52M | 0 | 2.46M | 2.75M |
| רכישת השקעות | -1.43B | -1.43B | -1.70B | -1.70B | -1.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.44B | 1.46B | 1.97B | 1.70B | 1.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 8.86M | -15.44M | 2.77M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46B | -675.51M | -716.38M | -77.05M | -734.66M |
| פירעון חוב | 1.60B | -540.30M | -617.24M | 22.78M | -510.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -140.49M | -124.43M | -92.89M | -92.39M | -125.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.01M | -10.78M | -6.24M | -7.44M | -16.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.93B | 799.51M | 1.91B | 990.86M | 760.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37B | 1.76M | 1.90M | 801.00K | -13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.13B | -1.11B | 917.76M | 230.38M | -556.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 799.51M | 1.91B | 990.86M | 760.48M | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.93B | 799.51M | 1.91B | 990.86M | 760.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 298.46M | -429.66M | 1.52B | 376.83M | -62.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50B | 52.40M | 1.65B | 446.90M | 67.37M |
| הוצאות הוניות | -2.20B | -482.06M | -128.78M | -70.07M | -130.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY