NTT Data Intramart Corporation (3850) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.70 | 1.58 | 1.80 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.70 | 1.58 | 1.80 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.56 | 0.78 | 0.96 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.40 | 0.30 | 0.32 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.43 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 19.30 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.23B | 1.99B | 940.29M | 1.14B | 1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.87 | 1.82 | 1.73 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 13,037.04 | 25.72 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 5,687.94 | 2,294.73 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.02 | 9.40 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -0.93 | -1.75 | -1.88 | -2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.07% | 37.59% | 38.26% | 39.91% | 44.69% |
| שיעור EBIT | 9.78% | 9.61% | 4.38% | 5.42% | 6.72% |
| שיעור EBITDA | 15.24% | 17.20% | 12.19% | 14.30% | 15.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.66% | 9.42% | 4.66% | 4.07% | 10.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.08% | 9.61% | 4.38% | 5.42% | 6.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.76% | 6.24% | 2.89% | 3.78% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.76% | 6.24% | 2.89% | 3.78% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.13% | 64.95% | 65.85% | 69.80% | 74.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.33% | 101.97% | 93.95% | 133.29% | 66.07% |
| תשואה על הנכסים | 9.56% | 8.32% | 3.67% | 4.10% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.19% | 15.56% | 6.67% | 7.11% | 8.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.32% | 20.25% | 9.12% | 6.38% | 15.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.31% | 13.15% | 6.00% | 4.42% | 11.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.45% | 10.80% | 5.07% | 5.71% | 7.05% |
| תשואת רווחים | 6.86% | 6.50% | 2.67% | 3.85% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.95 | 3.48 | 5.41 | 4.96 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 18.63 | 7.62 | 13.10 | 9.76 | 10.44 |
| מחזור מלאי | 1,330.97 | 1,208.09 | 910.43 | 695.29 | 35.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 63.55 | 57.10 | 41.43 | 34.22 | 45.26 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.33 | 1.27 | 1.09 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.14 | 6.10 | 5.93 | 3.94 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.97 | 57.16 | 40.02 | 36.67 | 24.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.29 | 104.75 | 67.48 | 73.53 | 49.76 |
| ימי מלאי | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.52 | 10.15 |
| ימי אשראי מספקים | 19.59 | 47.89 | 27.86 | 37.38 | 34.96 |
| מחזור תפעולי | 61.57 | 105.05 | 67.88 | 74.06 | 59.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 187.89 | 286.66 | 180.70 | 187.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 186.51 | 278.05 | -49.45 | -81.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.38 | 8.62 | 230.15 | 269.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.97 | -0.27 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.18 | 6.59 | 0.68 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 135.74 | 33.27 | 0.79 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 19.30 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.46% | 10.59% | -2.64% | -4.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.58 | 15.38 | 37.41 | 25.95 | 21.29 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.96 | 1.08 | 0.98 | 1.07 |
| מכפיל הון | 2.53 | 2.39 | 2.49 | 1.85 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.48 | 9.44 | -37.87 | -21.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.37 | 9.16 | 10.37 | 9.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.09 | -13.64 | -2.08 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 2.39 | 2.49 | 1.85 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.91 | 4.65 | 7.11 | 4.98 | 4.09 |
| שווי חברה | 11.82B | 11.73B | 10.25B | 6.59B | 5.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.91 | 4.65 | 7.11 | 4.98 | 4.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.71 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.91 | 7.58 | -27.48 | -13.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.82 | 7.35 | 7.52 | 5.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 731.60 | 687.39 | 523.86 | 519.85 | 600.78 |
| הון עצמי למניה | 1,265.45 | 1,206.84 | 1,052.64 | 1,014.81 | 975.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,246.13 | 3,009.62 | 2,433.03 | 1,908.44 | 1,644.65 |
| רווח נקי למניה | 219.57 | 187.81 | 70.20 | 72.18 | 82.46 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | 4.08 | 1.75 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY