NTT Data Intramart Corporation (3850) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 915.02M | 1.39B | 876.58M | 910.61M | 1.98B |
| רווח נקי | 914.64M | 341.31M | 350.13M | 399.44M | 811.51M |
| פחת והפחתות | 1.11B | 923.19M | 822.36M | 734.18M | 698.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.34B | -29.92M | -173.43M | -201.94M | 461.48M |
| יתרת לקוחות | -1.77B | -321.95M | -262.00M | 87.73M | -140.96M |
| מלאי | 450.00K | -21.00K | 882.00K | 2.47M | 27.54M |
| יתרת ספקים | 633.76M | -11.14M | 46.49M | -197.57M | 240.35M |
| הון חוזר אחר | -198.07M | 303.19M | 41.92M | -94.57M | 334.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 224.03M | 159.18M | -122.48M | -21.07M | 8.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -929.83M | -1.20B | -1.70B | -1.31B | -899.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -1.18B | -1.12B | -1.30B | -839.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -599.55M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -826.00K | -5.60M | -303.00K | 0 | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.82M | 0 | 106.58M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.08M | -11.71M | -87.94M | -8.85M | -225.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.91M | -215.24M | -222.35M | -169.65M | -53.25M |
| פירעון חוב | 0 | -45.43M | -52.89M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00K | -76.00K | -72.00K | -43.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -169.89M | -169.74M | -169.38M | -169.61M | -53.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.34B | 2.25B | 2.27B | 3.31B | 3.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 269.54M | 1.19M | 776.00K | 1.75M | 973.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 84.83M | -20.48M | -1.04B | -570.79M | 1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.25B | 2.27B | 3.31B | 3.89B | 2.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.34B | 2.25B | 2.27B | 3.31B | 3.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 908.28M | 1.35B | 777.65M | 829.52M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 915.02M | 1.39B | 876.58M | 910.61M | 1.98B |
| הוצאות הוניות | -6.74M | -41.89M | -98.94M | -81.09M | -839.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY