Jedat Inc. (3841) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.48M | 137.87M | -65.18M | 311.15M | 795.93M |
| רווח נקי | 172.11M | 213.43M | 328.69M | 266.39M | 169.27M |
| פחת והפחתות | 18.50M | 31.79M | 30.95M | 29.70M | 20.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 102.48M | -111.51M | -430.88M | 68.06M | 648.45M |
| יתרת לקוחות | 117.23M | 148.67M | -173.41M | 72.95M | -129.30M |
| מלאי | 2.35M | 4.55M | -6.98M | 4.26M | 657.00K |
| יתרת ספקים | 19.58M | -6.34M | -52.89M | 8.50M | 51.52M |
| הון חוזר אחר | -36.69M | -258.38M | -197.60M | -17.65M | 725.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.40M | 4.16M | 6.06M | -52.99M | -41.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.97M | 14.00M | -3.36M | -52.08M | -19.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.31M | -18.92M | -2.94M | -29.59M | -10.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.17M | -2.34B | -1.83B | -1.83B | -1.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.38B | 1.83B | 1.83B | 1.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.49M | -3.23M | -418.00K | -21.05M | -319.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.97M | -153.97M | -96.23M | -74.92M | -37.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.98M | 991.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -153.97M | -153.97M | -96.23M | -76.91M | -38.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.55B | 2.55B | 2.71B | 2.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 158.00K | 1.66M | 978.00K | 1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 198.55M | -1.95M | -163.11M | 185.13M | 739.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.55B | 2.55B | 2.71B | 2.53B | 1.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.55B | 2.55B | 2.71B | 2.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 373.18M | 121.94M | -66.12M | 302.76M | 787.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.48M | 137.87M | -65.18M | 311.15M | 795.93M |
| הוצאות הוניות | -5.31M | -15.92M | -939.00K | -8.40M | -8.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY