PATH Corporation (3840) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.76 | 3.01 | 3.00 | 3.48 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.81 | 1.27 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.59 | 0.65 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.30 | -1.86 | -0.29 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.97 | -0.71 | -0.17 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.94 | -3.94 | -1.74 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 762.85M | 762.85M | 1.21B | 889.15M | 842.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.40 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -1.22 | -1.22 | -3.07 | -163.36 | -223.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -71.02 | -71.02 | -134.32 | -200.16 | -214.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.67 | 4.67 | 3.32 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -0.85 | 0.14 | 2.36 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.09% | 52.09% | 48.81% | 47.45% | 48.82% |
| שיעור EBIT | -9.25% | -9.25% | -38.45% | -6.93% | -12.63% |
| שיעור EBITDA | -7.25% | -7.25% | -33.27% | -5.42% | -11.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.25% | -9.25% | -38.45% | -7.43% | -11.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.94% | -11.94% | -53.91% | -6.93% | -12.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.28% | -12.28% | -53.86% | -7.58% | -12.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.28% | -12.28% | -53.86% | -7.58% | -12.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.89% | 102.89% | 99.90% | 109.32% | 101.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.09% | 129.09% | 140.20% | 93.36% | 114.66% |
| תשואה על הנכסים | -8.51% | -8.51% | -50.52% | -10.48% | -17.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.18% | -11.18% | -66.99% | -14.65% | -23.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.73% | -7.73% | -47.55% | -14.11% | -19.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.36% | -7.36% | -42.03% | -14.11% | -19.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.21% | -9.21% | -50.62% | -10.96% | -18.95% |
| תשואת רווחים | -4.45% | -4.45% | -24.66% | -2.06% | -9.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.75 | 9.75 | 6.22 | 9.46 | 7.28 |
| מחזור זכאים | 5.93 | 5.93 | 8.26 | 4.53 | 8.93 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 1.30 | 1.66 | 1.55 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.58 | 4.64 | 11.38 | 12.64 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.94 | 1.38 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 2.38 | 2.15 | 2.64 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.90 | 256.90 | 234.58 | 193.75 | 248.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.42 | 37.42 | 58.69 | 38.58 | 50.16 |
| ימי מלאי | 281.03 | 281.03 | 220.09 | 235.69 | 238.85 |
| ימי אשראי מספקים | 61.56 | 61.56 | 44.21 | 80.51 | 40.88 |
| מחזור תפעולי | 318.46 | 318.46 | 278.78 | 274.27 | 289.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.49 | -8.49 | -5.64 | -1.44 | -7.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.67 | -16.67 | -6.35 | -3.00 | -9.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.19 | 8.19 | 0.72 | 1.56 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.96 | 1.96 | 1.13 | 2.08 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.04 | -1.04 | -7.85 | -0.93 | -3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.04 | -1.04 | -7.85 | -0.93 | -3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84 | -1.84 | -1.74 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.24 | -0.18 | -0.03 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.01% | -17.01% | -9.48% | -1.86% | -16.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.48 | -22.48 | -4.06 | -48.65 | -10.79 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 2.76 | 2.18 | 3.69 | 1.39 |
| מכפיל הון | 2.51 | 2.51 | 2.72 | 7.13 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.88 | -5.88 | -10.54 | -53.71 | -5.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.55 | -11.55 | -11.89 | -111.69 | -7.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.71 | -0.01 | 1.23 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 2.51 | 2.72 | 7.13 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | -38.91 | -38.91 | -6.43 | -65.73 | -11.44 |
| שווי חברה | 6.36B | 6.36B | 5.07B | 8.26B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.91 | -38.91 | -6.43 | -65.73 | -11.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 2.82 | 2.14 | 3.56 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.01 | -6.01 | -10.33 | -51.85 | -5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.80 | -11.80 | -11.64 | -107.82 | -7.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.10 | 35.10 | 24.61 | 21.22 | 21.36 |
| הון עצמי למניה | 39.00 | 39.00 | 24.67 | 22.59 | 23.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.09 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 35.52 | 35.52 | 30.68 | 43.65 | 42.51 |
| רווח נקי למניה | -4.36 | -4.36 | -16.52 | -3.31 | -5.47 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.09 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.29 | 1.40 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.61 | 0.87 | 0.38 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 1.95 | 0.34 | 0.44 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY