PATH Corporation (3840) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -538.51M | -435.48M | -76.61M | -352.40M | -835.56M |
| רווח נקי | -276.77M | -1.28B | -175.00M | -256.11M | -745.99M |
| פחת והפחתות | 45.01M | 122.89M | 35.23M | 25.19M | 30.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -333.70M | 362.09M | 49.08M | -156.50M | -196.43M |
| יתרת לקוחות | 21.94M | 311.41M | 30.00M | -82.50M | 26.45M |
| מלאי | -13.97M | 99.28M | -120.05M | -62.99M | -106.04M |
| יתרת ספקים | -93.94M | -28.55M | 154.74M | 17.89M | -68.22M |
| הון חוזר אחר | -247.73M | -20.05M | -15.62M | -28.90M | -48.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.95M | 356.18M | 14.09M | 35.03M | 76.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -525.28M | -319.23M | -87.37M | -113.93M | -23.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -522.90M | -57.29M | -82.69M | -115.43M | -22.10M |
| רכישות, נטו | 0 | -53.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.39M | -208.00M | -4.68M | 1.50M | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 914.00M | 957.25M | 287.69M | 281.09M | 998.98M |
| פירעון חוב | 326.51M | 254.27M | 0 | -500.00M | 500.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 587.49M | 718.23M | 287.69M | 781.09M | 501.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.25M | 0 | 0 | -2.05M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | 0 | 1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.66M | 357.20M | 296.59M | 172.88M | 345.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.87M | -1.00K | -2.00K | 12.64M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -141.92M | 202.54M | 123.70M | -172.60M | 139.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.59M | 154.66M | 172.88M | 345.48M | 205.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.66M | 357.20M | 296.59M | 172.88M | 345.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06B | -490.93M | -159.30M | -467.46M | -855.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -538.51M | -435.48M | -76.61M | -352.40M | -835.56M |
| הוצאות הוניות | -519.40M | -55.45M | -82.69M | -115.07M | -19.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY