AVANT GROUP CORPORATION (3836) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79B | 4.47B | 3.68B | 2.18B | 3.03B |
| רווח נקי | 2.99B | 3.43B | 2.85B | 2.09B | 2.05B |
| פחת והפחתות | 417.02M | 506.57M | 543.47M | 449.22M | 349.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.91M | 0 | 16.64M |
| שינוי בהון החוזר | 194.29M | 700.98M | -315.37M | -20.20M | 330.55M |
| יתרת לקוחות | -135.31M | 211.27M | -1.48B | 61.00M | -258.00M |
| מלאי | -92.73M | 14.87M | 38.55M | -25.37M | -38.95M |
| יתרת ספקים | -95.48M | -32.24M | 166.63M | -27.56M | 202.86M |
| הון חוזר אחר | 517.81M | 507.08M | 956.36M | -28.29M | 425.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 193.16M | -172.50M | 601.60M | -348.16M | 284.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34B | -178.56M | -630.87M | -795.62M | -398.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -872.38M | -132.03M | -382.00M | -747.39M | -407.22M |
| רכישות, נטו | -420.98M | 22.68M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -167.44M | -284.78M | -194.45M | -157.39M | -28.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.42M | 410.03M | 0 | 90.02M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.39M | -194.46M | -54.42M | 19.14M | 36.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.26B | -1.06B | -1.98B | -507.17M | -433.20M |
| פירעון חוב | -9.33M | -9.02M | -12.29M | -12.46M | -14.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 376.27M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.23B | -701.26M | -1.40B | 0 | -58.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -930.86M | -708.30M | -564.64M | -489.09M | -413.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -85.79M | -17.17M | -8.96M | -5.63M | -5.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.82B | 15.16B | 11.98B | 10.88B | 10.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -541.00M | -46.21M | 27.43M | 5.84M | 522.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.35B | 3.19B | 1.10B | 878.44M | 2.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.16B | 11.98B | 10.88B | 10.00B | 7.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.82B | 15.16B | 11.98B | 10.88B | 10.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.19B | 4.39B | 3.52B | 1.95B | 2.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79B | 4.47B | 3.68B | 2.18B | 3.03B |
| הוצאות הוניות | -597.51M | -75.54M | -159.80M | -225.60M | -89.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY