AVANT GROUP CORPORATION (3836) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.17 | 2.47 | 2.19 | 2.51 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.15 | 2.46 | 2.18 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.42 | 1.80 | 1.31 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.36 | 0.45 | 0.39 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.42 | 0.53 | 0.44 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 615.63 | 0 | 0 | 612.93 | 177.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.05B | 10.00B | 12.06B | 9.60B | 8.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.66 | 1.56 | 1.65 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 461.58 | 1,482.19 | 2,061.04 | 543.32 | 199.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,361.64 | 1,939.62 | 2,629.44 | 16,868.82 | 6,782.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.25 | 0.96 | 0.17 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -2.50 | -2.96 | -2.32 | -2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.45% | 43.44% | 43.61% | 44.75% | 43.86% |
| שיעור EBIT | 15.13% | 15.41% | 16.31% | 16.92% | 14.38% |
| שיעור EBITDA | 16.34% | 16.78% | 18.11% | 19.15% | 16.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.13% | 15.41% | 16.31% | 16.79% | 15.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.54% | 14.78% | 17.47% | 16.92% | 14.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.56% | 9.79% | 12.17% | 11.67% | 9.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.55% | 9.78% | 12.15% | 11.67% | 9.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.73% | 66.27% | 69.65% | 69.00% | 68.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.10% | 95.90% | 107.10% | 100.79% | 93.62% |
| תשואה על הנכסים | 13.25% | 12.36% | 14.09% | 13.02% | 11.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.68% | 20.49% | 22.04% | 21.45% | 16.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.36% | 31.05% | 28.90% | 30.16% | 26.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.59% | 20.54% | 20.09% | 20.80% | 17.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.38% | 12.49% | 14.32% | 13.42% | 11.65% |
| תשואת רווחים | 7.18% | 7.67% | 6.12% | 5.55% | 3.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 6.97 | 6.67 | 4.93 | 7.24 |
| מחזור זכאים | 26.93 | 25.59 | 20.69 | 16.83 | 18.95 |
| מחזור מלאי | 123.19 | 104.10 | 218.38 | 153.74 | 95.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.69 | 28.35 | 51.40 | 50.04 | 20.16 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.26 | 1.16 | 1.12 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 2.66 | 2.53 | 2.55 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.07 | 41.65 | 38.74 | 54.75 | 34.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.66 | 52.40 | 54.71 | 74.06 | 50.42 |
| ימי מלאי | 2.96 | 3.51 | 1.67 | 2.37 | 3.83 |
| ימי אשראי מספקים | 13.55 | 14.26 | 17.64 | 21.68 | 19.26 |
| מחזור תפעולי | 57.62 | 55.91 | 56.38 | 76.43 | 54.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 99.41 | 105.88 | 122.53 | 98.92 | 57.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 84.09 | 89.19 | 120.46 | 88.66 | 37.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.32 | 16.69 | 2.07 | 10.27 | 19.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.98 | 0.90 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 2.48 | 5.70 | 3.89 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.49 | 6.34 | 59.17 | 9.64 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.79 | 573.21 | 134.54 | 612.93 | 118.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.12% | 8.20% | 7.83% | 6.42% | 2.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.66 | 13.04 | 16.34 | 18.02 | 25.35 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.28 | 1.99 | 2.10 | 2.48 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.67 | 3.60 | 3.87 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.48 | 12.20 | 12.77 | 15.58 | 37.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 10.28 | 12.55 | 13.96 | 24.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | -1.14 | 0.71 | 0.48 | 10.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.67 | 3.60 | 3.87 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 5.11 | 8.02 | 8.67 | 12.13 |
| שווי חברה | 29.37B | 26.14B | 40.98B | 40.51B | 42.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 5.11 | 8.02 | 8.67 | 12.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.86 | 1.45 | 1.66 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.13 | 8.19 | 9.33 | 12.28 | 29.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.57 | 6.90 | 9.17 | 11.01 | 19.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 407.82 | 400.34 | 417.15 | 339.76 | 308.21 |
| הון עצמי למניה | 414.12 | 407.05 | 427.14 | 357.29 | 327.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 888.04 | 851.53 | 773.79 | 656.32 | 569.25 |
| רווח נקי למניה | 84.90 | 83.41 | 94.15 | 76.62 | 55.65 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.27 | 1.30 | 1.29 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY