eBASE Co., Ltd. (3835) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.53 | 8.68 | 8.62 | 7.04 | 7.74 |
| יחס מהיר | 6.53 | 8.68 | 8.62 | 7.04 | 7.73 |
| יחס מזומנים | 5.45 | 7.11 | 7.28 | 5.78 | 6.23 |
| יחס כושר פירעון | 1.28 | 1.51 | 1.59 | 1.37 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.35B | 5.32B | 5.60B | 5.15B | 4.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.87 | -3.29 | -2.95 | -2.91 | -3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.55% | 51.49% | 53.18% | 53.13% | 52.30% |
| שיעור EBIT | 26.80% | 27.22% | 32.51% | 31.80% | 28.97% |
| שיעור EBITDA | 28.23% | 28.61% | 33.62% | 32.68% | 29.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.46% | 27.22% | 31.66% | 31.80% | 28.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.24% | 27.91% | 32.51% | 32.02% | 27.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.76% | 19.52% | 22.87% | 22.05% | 18.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.76% | 19.52% | 22.87% | 22.05% | 18.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.86% | 69.94% | 70.35% | 68.84% | 68.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.96% | 102.53% | 102.68% | 100.69% | 95.70% |
| תשואה על הנכסים | 13.13% | 12.68% | 15.29% | 14.66% | 12.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.12% | 13.93% | 17.00% | 16.49% | 14.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.68% | 19.34% | 23.28% | 23.74% | 21.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.24% | 13.53% | 16.38% | 16.35% | 14.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.26% | 13.11% | 15.72% | 15.00% | 12.95% |
| תשואת רווחים | 5.09% | 5.63% | 5.10% | 3.46% | 2.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 5.61 | 5.58 | 5.25 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 34.91 | 38.12 | 47.29 | 40.11 | 40.53 |
| מחזור מלאי | 665.72 | 1,676.19 | 2,565.99 | 3,790.51 | 970.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 86.33 | 92.90 | 89.98 | 75.41 | 81.65 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 0.95 | 1.01 | 1.04 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.12 | 55.70 | 57.86 | 60.58 | 69.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.02 | 65.06 | 65.44 | 69.58 | 77.99 |
| ימי מלאי | 0.55 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.38 |
| ימי אשראי מספקים | 10.45 | 9.57 | 7.72 | 9.10 | 9.01 |
| מחזור תפעולי | 45.57 | 65.28 | 65.58 | 69.68 | 78.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 24.27 | 25.80 | 29.15 | 22.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.16 | 26.55 | 27.07 | 20.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.11 | 0.14 | 2.08 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.03 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.72 | 2.51 | 3.56 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 217.16 | 182.67 | 13.99 | 10.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.92% | 4.89% | 3.75% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.93 | 17.75 | 19.62 | 28.87 | 35.31 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 3.47 | 4.49 | 6.37 | 6.67 |
| מכפיל הון | 2.90 | 2.47 | 3.34 | 4.76 | 4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.89 | 20.46 | 26.67 | 33.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.81 | 21.04 | 24.77 | 30.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.14 | -1.05 | 1.87 | 1.00 | 1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 2.47 | 3.34 | 4.76 | 4.99 |
| מכפיל שווי חברה | 10.18 | 8.82 | 10.40 | 16.57 | 19.28 |
| שווי חברה | 15.35B | 13.27B | 19.13B | 28.11B | 26.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 8.82 | 10.40 | 16.57 | 19.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 2.52 | 3.50 | 5.41 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.30 | 15.94 | 22.69 | 29.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.24 | 16.40 | 21.07 | 26.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 140.75 | 158.97 | 157.72 | 147.74 | 134.36 |
| הון עצמי למניה | 154.50 | 164.92 | 162.77 | 151.64 | 137.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 121.61 | 117.72 | 121.00 | 113.42 | 102.82 |
| רווח נקי למניה | 22.81 | 22.98 | 27.67 | 25.01 | 19.43 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY