eBASE Co., Ltd. (3835) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.17B | 1.33B | 1.03B | 763.08M |
| רווח נקי | 1.03B | 1.25B | 1.14B | 1.31B | 1.09B |
| פחת והפחתות | 73.24M | 61.02M | 45.62M | 32.74M | 30.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -186.41M | -348.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 591.00K | 953.00K | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | 85.74M | -59.88M | 113.16M | -114.83M | 8.24M |
| יתרת לקוחות | 43.13M | 9.21M | 17.51M | -221.00M | 39.00M |
| מלאי | -537.00K | -380.00K | 1.69M | -1.57M | 5.91M |
| יתרת ספקים | 12.76M | -6.52M | 5.19M | 3.79M | 17.22M |
| הון חוזר אחר | 30.39M | -62.19M | 88.77M | 103.95M | -53.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -101.15M | -85.41M | 30.42M | -14.16M | -16.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -528.18M | 87.09M | -306.28M | -134.80M | -53.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.97M | -103.45M | -21.00M | -96.44M | -83.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -71.66M | -35.68M |
| רכישת השקעות | -448.82M | -242.35M | -518.79M | -146.38M | -270.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.01M | 341.02M | 303.17M | 101.41M | 306.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.39M | 91.87M | -69.65M | 78.26M | 28.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | -837.87M | -565.36M | -415.97M | -259.98M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.58M | 16.18M | 12.14M | 640.00K | 2.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -435.14M | -395.17M | -298.27M | -149.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -623.80M | -458.89M | -279.23M | -267.01M | -262.33M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.95B | 5.42B | 5.01B | 4.54B | 4.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.63M | 214.00K | 1.68M | 7.29M | 3.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -466.45M | 415.95M | 464.53M | 481.82M | 453.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.42B | 5.01B | 4.54B | 4.06B | 3.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.95B | 5.42B | 5.01B | 4.54B | 4.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 1.20B | 1.24B | 928.87M | 679.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.17B | 1.33B | 1.03B | 763.08M |
| הוצאות הוניות | -4.99M | -6.39M | -95.40M | -96.44M | -83.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY