Image Information Inc (3803) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.85 | 7.28 | 3.72 | 4.41 | 3.41 |
| יחס מהיר | 9.83 | 7.28 | 3.71 | 4.41 | 3.41 |
| יחס מזומנים | 8.94 | 6.41 | 2.34 | 3.26 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -0.63 | -0.05 | -0.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.74 | -0.06 | 0.35 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -9.44 | 0 | 0 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 526.10M | 561.47M | 130.89M | 200.10M | 271.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 2.16 | 1.86 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -21.82 | -23.41 | -590.36 | -15.91 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -185.15 | -221.87 | -5,078.36 | -22.58 | -0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.32 | 19.92 | 1.79 | 0.30 | 53.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 3.19 | 30.88 | 351.22 | -5.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.21% | 9.07% | 21.37% | 28.26% | 32.41% |
| שיעור EBIT | -37.93% | -36.80% | -4.48% | -2.21% | 9.84% |
| שיעור EBITDA | -34.95% | -33.33% | -1.36% | -0.20% | 10.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.85% | -23.96% | -11.00% | -2.56% | -0.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.09% | -36.91% | -4.49% | -2.32% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.96% | -35.46% | -5.66% | -3.93% | 9.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.29% | -38.12% | -4.40% | -3.93% | 9.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.71% | 96.09% | 126.14% | 169.25% | 95.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.80% | 154.05% | 40.78% | 90.72% | -9,718.10% |
| תשואה על הנכסים | -28.07% | -25.90% | -5.95% | -3.30% | 7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -73.97% | -41.12% | -12.87% | -6.16% | 14.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.08% | -20.06% | -14.31% | -2.61% | -0.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.86% | -19.83% | -14.05% | -2.61% | -0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.70% | -26.47% | -7.59% | -3.88% | 7.63% |
| תשואת רווחים | -15.31% | -22.66% | -3.86% | -2.09% | 5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.06 | 11.98 | 4.99 | 6.06 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 92.63 | 78.72 | 17.34 | 22.09 | 31.26 |
| מחזור מלאי | 350.90 | 529.28 | 1,874.50 | 1,564.95 | 1,218.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 646.10 | 582.51 | 210.99 | 175.97 | 128.75 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.73 | 1.05 | 0.84 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 1.30 | 1.85 | 1.29 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.34 | 26.53 | 52.29 | 43.99 | 41.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.24 | 30.47 | 73.15 | 60.28 | 53.04 |
| ימי מלאי | 1.04 | 0.69 | 0.19 | 0.23 | 0.30 |
| ימי אשראי מספקים | 3.94 | 4.64 | 21.05 | 16.52 | 11.68 |
| מחזור תפעולי | 25.28 | 31.16 | 73.34 | 60.51 | 53.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -43.48 | -3.74 | 19.42 | -22.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -43.81 | -4.24 | -10.32 | -40.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.33 | 0.51 | 29.74 | 17.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.14 | -0.53 | 1.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -131.78 | -7.38 | 0.65 | -1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -131.78 | -7.38 | 0.65 | -1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.22 | -2.09 | 0 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.13 | -0.01 | 0.07 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.31% | -0.90% | -2.10% | -8.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.51 | -4.41 | -25.91 | -47.74 | 18.46 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 1.57 | 1.47 | 1.88 | 1.71 |
| מכפיל הון | 2.92 | 1.81 | 3.34 | 2.94 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.03 | -110.81 | -47.58 | -11.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.12 | -125.83 | 25.28 | -20.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.01 | -0.34 | 0.34 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 1.81 | 3.34 | 2.94 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | -4.44 | -1.51 | -76.78 | -606.20 | 10.07 |
| שווי חברה | 993.54M | 367.37M | 675.79M | 626.81M | 585.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.44 | -1.51 | -76.78 | -606.20 | 10.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 0.50 | 1.05 | 1.19 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.86 | -79.02 | -30.13 | -7.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.89 | -89.73 | 16.01 | -12.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 174.62 | 280.43 | 87.10 | 120.44 | 156.11 |
| הון עצמי למניה | 180.94 | 290.38 | 140.92 | 167.07 | 177.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.03 | 0.02 | -0.69 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 192.99 | 336.67 | 320.43 | 261.83 | 270.87 |
| רווח נקי למניה | -80.98 | -119.40 | -18.14 | -10.28 | 25.08 |
| נטל מס | 1.00 | 0.96 | 1.26 | 1.69 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.36 | 0.21 | -3.20 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY