Image Information Inc (3803) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.49M | -7.53M | 39.15M | -46.20M | 189.04M |
| רווח נקי | -259.46M | -36.57M | -12.25M | 50.00M | 6.00M |
| פחת והפחתות | 25.37M | 20.17M | 10.62M | 4.34M | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 146.68M | -30.27M | 16.64M | -7.57M | 199.11M |
| יתרת לקוחות | 26.84M | -10.50M | -7.82M | 35.00M | 191.00M |
| מלאי | -986.00K | -29.00K | 61.00K | 352.00K | -90.00K |
| יתרת ספקים | -328.00K | -5.39M | 5.33M | -32.39M | -18.28M |
| הון חוזר אחר | 121.15M | -14.36M | 19.00M | -10.58M | 26.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.06M | 39.14M | 24.14M | -92.97M | -17.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.47M | -44.69M | -24.24M | 29.47M | -5.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06M | -5.82M | -59.96M | -36.15M | -20.83M |
| רכישות, נטו | -8.76M | 2.00M | 0 | 0 | 18.18M |
| רכישת השקעות | -836.00K | -739.00K | -679.00K | -694.00K | -3.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 68.83M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.81M | -40.13M | 36.40M | -2.52M | 259.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 651.87M | -39.82M | -106.66M | -33.34M | 0 |
| פירעון חוב | 51.89M | -41.82M | -106.66M | -33.34M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 599.99M | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 820.36M | 275.44M | 363.16M | 454.91M | 504.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 4.33M | 1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 544.92M | -87.72M | -91.75M | -50.06M | 183.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.44M | 363.16M | 454.91M | 504.97M | 321.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 820.36M | 275.44M | 363.16M | 454.91M | 504.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.21M | -8.55M | -20.81M | -82.35M | 168.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.49M | -7.53M | 39.15M | -46.20M | 189.04M |
| הוצאות הוניות | -717.00K | -1.02M | -59.96M | -36.15M | -20.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY