Advanced Media, Inc. (3773) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 4.28 | 3.72 | 3.60 | 4.08 |
| יחס מהיר | 2.20 | 4.25 | 3.69 | 3.55 | 4.03 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 3.42 | 2.03 | 1.96 | 3.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.93 | 0.51 | 0.31 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.57 | 0.59 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.93 | 2.02 | 1.94 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.38B | 7.12B | 5.57B | 4.52B | 4.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.24 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.19 | 1.31 | 1.41 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.77 | 6.26 | 2.68 | 1.84 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 120.26 | 121.68 | 109.20 | 153.87 | 158.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89.18 | 37.52 | 114.52 | 173.38 | 207.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.81 | -2.26 | -1.55 | -1.26 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.82% | 73.62% | 74.02% | 74.56% | 74.55% |
| שיעור EBIT | 26.11% | 35.34% | 24.30% | 23.16% | 22.45% |
| שיעור EBITDA | 36.34% | 45.27% | 32.11% | 30.07% | 29.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.48% | 20.39% | 21.64% | 22.79% | 20.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.11% | 35.17% | 24.11% | 23.01% | 22.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.18% | 24.62% | 21.13% | 16.76% | 16.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.18% | 24.62% | 21.13% | 16.76% | 16.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.00% | 70.01% | 87.67% | 72.82% | 75.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.71% | 172.48% | 111.38% | 100.98% | 106.95% |
| תשואה על הנכסים | 10.27% | 10.44% | 8.76% | 6.35% | 5.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.36% | 12.41% | 11.45% | 8.93% | 8.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.45% | 10.02% | 10.63% | 10.28% | 8.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.62% | 6.84% | 8.86% | 7.08% | 6.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.64% | 11.15% | 9.26% | 6.64% | 6.11% |
| תשואת רווחים | 11.13% | 9.79% | 10.39% | 4.00% | 2.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 6.21 | 5.54 | 5.78 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 40.29 | 31.35 | 33.11 | 19.75 |
| מחזור מלאי | 38.91 | 32.96 | 20.40 | 11.93 | 10.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.18 | 8.31 | 11.76 | 15.59 | 18.61 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 0.99 | 1.00 | 0.87 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.51 | 60.83 | 72.10 | 82.78 | 83.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.48 | 58.82 | 65.85 | 63.20 | 67.81 |
| ימי מלאי | 9.38 | 11.07 | 17.89 | 30.60 | 34.29 |
| ימי אשראי מספקים | 52.35 | 9.06 | 11.64 | 11.02 | 18.48 |
| מחזור תפעולי | 52.86 | 69.89 | 83.75 | 93.80 | 102.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 119.82 | 91.93 | 96.34 | 76.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 84.96 | 81.68 | 59.08 | 53.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 34.85 | 13.76 | 37.26 | 22.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.89 | 0.61 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.93 | 2.78 | 1.82 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.44 | 6.68 | 2.59 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.26 | 0.81 | 0.56 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.48% | 9.39% | 3.64% | 3.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.08 | 10.22 | 9.62 | 25.01 | 34.18 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 2.52 | 2.03 | 4.19 | 5.73 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.27 | 1.10 | 2.23 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.37 | 10.65 | 27.45 | 33.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.48 | 9.46 | 16.84 | 23.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.44 | 0.24 | 1.02 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.27 | 1.10 | 2.23 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | 3.76 | 3.30 | 4.79 | 12.68 | 16.72 |
| שווי חברה | 10.50B | 10.55B | 10.24B | 22.88B | 25.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.77 | 3.30 | 4.79 | 12.68 | 16.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.49 | 1.54 | 3.81 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.94 | 8.05 | 24.97 | 28.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.63 | 7.15 | 15.31 | 20.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 615.80 | 828.87 | 733.99 | 681.78 | 544.74 |
| הון עצמי למניה | 825.82 | 896.07 | 789.86 | 725.89 | 582.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 496.84 | 451.55 | 427.75 | 386.97 | 310.88 |
| רווח נקי למניה | 115.16 | 111.18 | 90.40 | 64.85 | 52.08 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.88 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.08 | 1.02 | 1.49 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY