Advanced Media, Inc. (3773) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 1.43B | 1.49B | 1.27B | 1.15B |
| רווח נקי | 1.74B | 1.41B | 1.01B | 1.16B | 718.03M |
| פחת והפחתות | 701.77M | 520.45M | 414.51M | 353.32M | 290.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -376.99M | 135.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 29.91M | 27.89M |
| שינוי בהון החוזר | 3.12M | -196.92M | -20.79M | 139.25M | 75.61M |
| יתרת לקוחות | 33.40M | -103.17M | -87.70M | 24.00M | 59.00M |
| מלאי | 28.36M | 43.44M | -4.47M | 22.75M | -36.48M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -58.63M | -137.19M | 71.37M | 92.50M | 53.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -569.80M | -299.70M | 94.72M | -34.60M | -98.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.13B | -1.07B | -1.27B | -2.86B | -367.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26B | -776.08M | -185.00M | -372.96M | -366.51M |
| רכישות, נטו | 8.00K | 0 | 81.00K | 14.80M | -339.04M |
| רכישת השקעות | -5.01B | -5.16B | -5.25B | -4.20B | -1.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.40B | 4.90B | 4.57B | 1.69B | 1.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | -788.00K | -32.36M | -410.37M | 2.85M | 354.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.62B | -1.21B | -978.24M | 601.33M | 0 |
| פירעון חוב | -1.20B | -908.98M | -768.48M | 3.45B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 529.00K | 35.35M | 926.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.85B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -427.09M | -301.06M | -245.12M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.79B | 5.09B | 4.95B | 5.70B | 6.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.33B | 977.34M | 4.10M | 7.64M | 52.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.70B | 131.27M | -750.61M | -985.70M | 834.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.09B | 4.95B | 5.70B | 6.69B | 5.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.79B | 5.09B | 4.95B | 5.70B | 6.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 1.27B | 916.35M | 893.83M | 783.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 1.43B | 1.49B | 1.27B | 1.15B |
| הוצאות הוניות | -545.19M | -214.47M | -577.81M | -372.96M | -366.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY