דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

System Research Co., Ltd. (3771) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.50B2.06B2.46B1.80B1.29B
רווח נקי2.61B2.19B1.97B1.60B1.49B
פחת והפחתות268.90M206.35M177.34M162.40M119.70M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-383.81M-427.23M263.19M-178.25M-449.07M
יתרת לקוחות0-701.03M-150.76M-454.00M-589.00M
מלאי0-424.00K1.08M-2.19M2.98M
יתרת ספקים0110.82M72.23M65.00M205.26M
הון חוזר אחר-383.81M163.41M340.64M213.66M-67.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.70M83.27M48.38M211.15M124.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-942.32M-1.14B-926.71M-273.30M-254.65M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-942.32M-1.19B-956.71M-290.43M-57.27M
רכישות, נטו050.39M076.00K-197.38M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות05.00M30.00M17.06M0
פעילויות השקעה אחרות-1.00K000-1.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.33B-1.04B-546.50M-501.65M-526.75M
פירעון חוב-340.26M-144.40M38.88M-12.00K-25.27M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-222.21M-319.00K-158.00K0
דיבידנדים ששולמו-993.94M-668.63M-585.06M-501.48M-501.48M
פעילויות מימון אחרות00-1.00K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.43B8.20B8.32B7.34B6.31B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K0-1.00K-1.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים226.15M-117.75M985.08M1.02B505.78M
מזומנים בתחילת התקופה8.20B8.32B7.34B6.31B5.81B
מזומנים בסוף התקופה8.43B8.20B8.32B7.34B6.31B
תזרים מזומנים חופשי1.68B971.47M1.59B1.59B1.28B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.50B2.06B2.46B1.80B1.29B
הוצאות הוניות-819.94M-1.09B-868.76M-210.68M-5.84M

הנתונים מוצגים ב-JPY

System Research Co., Ltd. - תזרים מזומנים