System Research Co., Ltd. (3771) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 2.64 | 2.65 | 2.62 | 2.71 |
| יחס מהיר | 2.91 | 2.63 | 2.65 | 2.62 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 1.51 | 1.60 | 1.68 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.31 | 2.82 | 3.15 | 2.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.98B | 8.82B | 7.91B | 7.36B | 6.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.45 | 1.48 | 1.54 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 5.49 | 4.81 | 3.14 | 2.74 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 282.59 | 296.28 | 280.67 | 317.86 | 316.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.96 | 58.43 | 78.84 | 86.75 | 84.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -2.00 | -2.16 | -2.40 | -2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.04% | 23.26% | 23.25% | 22.97% | 22.34% |
| שיעור EBIT | 11.36% | 11.93% | 11.56% | 11.51% | 10.02% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 12.86% | 12.36% | 12.27% | 10.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.36% | 11.93% | 11.56% | 11.59% | 11.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.24% | 12.05% | 11.85% | 11.48% | 9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.33% | 8.98% | 8.46% | 8.44% | 7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.34% | 8.99% | 8.48% | 8.46% | 7.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.12% | 74.47% | 71.41% | 73.58% | 74.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.91% | 101.03% | 102.52% | 99.00% | 86.06% |
| תשואה על הנכסים | 13.56% | 13.42% | 12.52% | 12.19% | 11.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.20% | 19.39% | 18.58% | 18.74% | 17.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.02% | 25.04% | 24.18% | 24.16% | 25.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.90% | 17.92% | 16.33% | 16.65% | 17.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.74% | 13.61% | 12.75% | 12.46% | 11.61% |
| תשואת רווחים | 8.30% | 9.37% | 8.47% | 7.57% | 9.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 4.69 | 4.90 | 5.09 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 18.63 | 15.04 | 18.71 | 19.00 | 18.90 |
| מחזור מלאי | 469.98 | 386.26 | 2,289.59 | 2,172.59 | 1,791.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.15 | 8.30 | 9.19 | 11.52 | 18.86 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.49 | 1.48 | 1.44 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.42 | 3.29 | 3.14 | 3.00 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.98 | 54.57 | 55.21 | 52.73 | 55.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.80 | 77.90 | 74.56 | 71.77 | 74.85 |
| ימי מלאי | 0.78 | 0.94 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| ימי אשראי מספקים | 19.60 | 24.27 | 19.51 | 19.21 | 19.31 |
| מחזור תפעולי | 65.57 | 78.84 | 74.72 | 71.94 | 75.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 150.97 | 124.00 | 147.06 | 107.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 101.51 | 58.56 | 89.83 | 90.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.46 | 65.44 | 57.23 | 17.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.47 | 0.61 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 1.17 | 1.59 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.05 | 1.89 | 2.57 | 6.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.62 | 1.59 | 1.71 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.04% | 3.75% | 5.77% | 8.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.50 | 10.67 | 11.80 | 13.21 | 10.94 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 0.96 | 1.00 | 1.12 | 0.81 |
| מכפיל הון | 2.34 | 2.07 | 2.19 | 2.48 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.55 | 26.66 | 17.32 | 11.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.13 | 12.59 | 10.58 | 9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.56 | 0.56 | 0.96 | 0.57 | 1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 2.07 | 2.19 | 2.48 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 5.45 | 5.93 | 6.68 | 4.97 |
| שווי חברה | 22.41B | 20.38B | 18.99B | 19.13B | 11.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 5.45 | 5.93 | 6.68 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.82 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.11 | 19.55 | 12.74 | 7.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.14 | 9.23 | 7.78 | 6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 791.93 | 796.96 | 694.18 | 608.77 | 523.19 |
| הון עצמי למניה | 805.08 | 812.12 | 711.95 | 628.68 | 545.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,811.06 | 1,754.39 | 1,563.19 | 1,395.11 | 1,289.55 |
| רווח נקי למניה | 150.84 | 157.50 | 132.29 | 117.82 | 95.81 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 0.94 | 1.25 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY