ניתוח באמצעות AI של TechMatrix (3762)
TechMatrix (3762)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,993.00(▲70.50% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, כולל צמיחה בריאה, שיפור ברווחיות, מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי חזק. מנגד, קיימים איתותים טכניים של קניות יתר שמגבירים את הסיכון בטווח הקצר, וכן תמחור שנראה מעט גבוה ביחס לתשואת הדיבידנד הנוכחית.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת TechMatrix (3762)
- שווי שוק
- ¥131.94B
- תשואת דיבידנד
- 2.76%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 519.39K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.8
- בטא (שנתי)
- 0.61
- צמיחת הכנסות
- 14.74%
- צמיחת רווח למניה
- 22.22%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,825
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טקמטריקס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות אספקת שירותי טכנולוגיית מידע ארגוניים והצעות הקשורות לתוכנה ללקוחות תאגידיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) הכנסות מפרויקטי אינטגרציית מערכות, משירותי ייעוץ, הגדרת דרישות, תכנון מערכות, פיתוח, בדיקות והטמעה, הניתנים על בסיס חוזי; (2) הכנסות משירותים שוטפים, מהפעלה, תחזוקה ותמיכה במערכות הלקוחות לאחר ההטמעה, בדרך כלל באמצעות חוזים חוזרים; (3) הכנסות הקשורות למוצרי תוכנה ו/או לרישיונות, ולתמיכה הנלווית להם, כגון תחזוקה ותמיכה טכנית, לפי הצורך. שותפויות מהותיות או פרטים ספציפיים על הפקת הכנסות לפי מוצר אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טקמטריקס מציגה פרופיל פיננסי איכותי עבור עסק של שירותי טכנולוגיית מידע: צמיחה רב-שנתית בהכנסות וברווחים, רווחיות נקייה איתנה ומשתפרת בשנה האחרונה, מינוף נמוך לצד עלייה בתשואה על ההון, ויצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. הסיכונים העיקריים הם לחץ מתון על שיעורי הרווח לעומת שנים מוקדמות יותר ומידה מסוימת של שונות בתזרים המזומנים משנה לשנה, אך באופן כללי הנתונים הבסיסיים נראים חזקים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2317
9889
47253762
9715
3636מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026