TechMatrix (3762) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.22 | 1.27 | 1.36 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.35 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.53 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.98 | 13.41 | 15.76 | 11.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.06B | 12.55B | 10.00B | 11.75B | 10.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.68 | 4.62 | 4.36 | 3.94 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 8.49 | 8.34 | 13.72 | 10.51 | 9.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 122.70 | 126.35 | 142.08 | 135.53 | 110.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 122.97 | 105.29 | 140.74 | 105.06 | 117.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -3.00 | -2.27 | -2.82 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.02% | 31.47% | 31.68% | 34.15% | 35.62% |
| שיעור EBIT | 10.77% | 10.80% | 10.78% | 11.07% | 11.13% |
| שיעור EBITDA | 14.64% | 14.71% | 14.78% | 15.37% | 16.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.77% | 10.80% | 10.78% | 11.06% | 11.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.97% | 10.96% | 9.90% | 10.98% | 11.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.20% | 7.22% | 6.26% | 6.64% | 6.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.87% | 7.90% | 6.95% | 7.71% | 7.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.62% | 65.87% | 63.21% | 60.47% | 58.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.87% | 101.49% | 91.87% | 99.35% | 99.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 4.26% | 3.85% | 4.13% | 4.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.55% | 19.67% | 16.78% | 16.28% | 15.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.23% | 19.99% | 18.41% | 17.28% | 17.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.17% | 14.07% | 12.50% | 11.69% | 11.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.83% | 4.57% | 4.14% | 4.26% | 4.66% |
| תשואת רווחים | 4.03% | 7.24% | 5.13% | 4.92% | 4.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.09 | 10.20 | 8.43 | 7.75 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 19.81 | 18.10 | 20.46 | 15.74 | 13.79 |
| מחזור מלאי | 75.53 | 103.01 | 150.88 | 72.41 | 52.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.94 | 13.22 | 10.84 | 8.71 | 7.51 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 3.92 | 3.53 | 3.09 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.29 | 19.18 | 27.89 | 28.93 | 30.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.88 | 35.80 | 43.31 | 47.07 | 49.84 |
| ימי מלאי | 4.83 | 3.54 | 2.42 | 5.04 | 6.90 |
| ימי אשראי מספקים | 18.42 | 20.16 | 17.84 | 23.19 | 26.47 |
| מחזור תפעולי | 32.71 | 39.34 | 45.73 | 52.12 | 56.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 327.16 | 170.24 | 224.16 | 159.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 299.43 | 153.04 | 198.95 | 118.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.73 | 17.20 | 25.21 | 40.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.63 | 3.54 | 4.47 | 2.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.80 | 9.90 | 8.89 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.15 | 1.22 | 2.16 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.83% | 7.76% | 11.08% | 8.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.78 | 13.80 | 19.49 | 20.33 | 20.08 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 1.00 | 1.22 | 1.35 | 1.29 |
| מכפיל הון | 5.08 | 2.71 | 3.27 | 3.31 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.94 | 12.88 | 9.03 | 12.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.44 | 11.58 | 8.01 | 9.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.50 | 1.35 | 1.04 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.08 | 2.71 | 3.27 | 3.31 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 3.78 | 5.99 | 5.96 | 5.84 |
| שווי חברה | 107.23B | 39.84B | 57.43B | 48.87B | 43.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 3.78 | 5.99 | 5.96 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 0.56 | 0.89 | 0.92 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.31 | 9.34 | 6.13 | 9.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.03 | 8.40 | 5.44 | 6.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 530.11 | 605.86 | 563.97 | 610.18 | 541.19 |
| הון עצמי למניה | 653.48 | 655.27 | 602.80 | 542.63 | 475.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,860.27 | 1,785.40 | 1,615.67 | 1,330.19 | 1,151.10 |
| רווח נקי למניה | 133.95 | 128.88 | 101.12 | 88.35 | 73.91 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 0.92 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.54 | 1.68 | 2.54 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY