TechMatrix (3762) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14B | 6.84B | 8.98B | 6.35B | 5.28B |
| רווח נקי | 5.18B | 4.06B | 3.54B | 2.95B | 2.37B |
| פחת והפחתות | 2.80B | 2.60B | 2.30B | 2.39B | 1.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.72B | -218.45M | 2.05B | 725.48M | 664.79M |
| יתרת לקוחות | 711.22M | -344.68M | -797.62M | -160.00M | -1.10B |
| מלאי | -183.40M | 201.96M | 74.25M | 2.37M | -89.59M |
| יתרת ספקים | 495.13M | -478.09M | 316.85M | -222.21M | 194.09M |
| הון חוזר אחר | 3.70B | 402.36M | 2.46B | 1.11B | 1.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 445.41M | 398.53M | 1.10B | 285.56M | 287.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13B | -5.96B | -1.94B | -2.18B | 195.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28B | -802.70M | -1.01B | -1.60B | -553.11M |
| רכישות, נטו | 4.78M | -4.76B | 0 | 952.10M | 1.37B |
| רכישת השקעות | 0 | -413.32M | -1.23B | -1.36B | -394.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.50M | 0 | 305.27M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.71M | 16.19M | -4.50M | -169.14M | -227.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.63B | -799.03M | 147.56M | -2.25B | -1.96B |
| פירעון חוב | -510.00M | 1.57B | -200.00M | -225.00M | -304.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73B | -1.24B | -1.00B | -797.42M | -753.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39B | -1.12B | 1.35B | -1.23B | -901.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.80B | 27.33B | 27.27B | 20.07B | 18.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 88.12M | -22.52M | 1.92M | -1.46M | 2.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.48B | 59.84M | 7.19B | 1.92B | 3.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.33B | 27.27B | 20.07B | 18.16B | 14.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.80B | 27.33B | 27.27B | 20.07B | 18.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.03B | 6.15B | 8.10B | 4.87B | 4.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14B | 6.84B | 8.98B | 6.35B | 5.28B |
| הוצאות הוניות | -1.11B | -690.67M | -884.93M | -1.48B | -409.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY