Aeria Inc. (3758) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 1.95 | 2.36 | 2.52 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.26 | 1.62 | 1.82 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.92 | 1.21 | 1.16 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.05 | -0.26 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.15 | -0.11 | -0.55 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.14B | 5.14B | 4.34B | 7.53B | 7.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.74 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.48 | 2.41 | 2.22 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.02 | 3.78 | -0.32 | 4.59 | 9.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 1.28 | 1.35 | 1.06 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 378.48 | 372.45 | 344.41 | 320.15 | 265.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | -0.63 | -3.28 | -1.69 | -3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.73% | 36.94% | 31.66% | 29.73% | 35.07% |
| שיעור EBIT | 3.49% | 4.04% | -0.22% | 3.32% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 4.06% | 4.70% | 1.28% | 4.58% | 5.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.49% | 4.04% | -0.22% | 2.10% | 4.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.04% | 3.31% | -2.51% | 2.86% | 2.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.63% | 2.14% | -3.86% | 2.12% | 0.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | 2.22% | -3.69% | 2.16% | 0.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.56% | 64.59% | 153.96% | 74.07% | 28.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.24% | 81.83% | 1,142.86% | 135.85% | 72.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 1.66% | -3.65% | 2.27% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.16% | 4.11% | -8.80% | 5.04% | 1.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.60% | 5.35% | -0.31% | 3.51% | 6.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.92% | 2.58% | -0.25% | 2.10% | 1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | 1.66% | -3.66% | 2.31% | 0.87% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 5.95% | -13.43% | 7.22% | 1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.77 | 10.33 | 11.33 | 8.45 | 9.70 |
| מחזור זכאים | 27.19 | 19.60 | 22.69 | 22.01 | 18.59 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 1.72 | 2.61 | 3.03 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.63 | 6.51 | 7.12 | 78.99 | 66.62 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.78 | 0.95 | 1.07 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 1.87 | 1.85 | 2.08 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.94 | 229.33 | 156.03 | 147.25 | 145.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.01 | 35.34 | 32.20 | 43.21 | 37.62 |
| ימי מלאי | 201.36 | 212.61 | 139.91 | 120.62 | 127.78 |
| ימי אשראי מספקים | 13.42 | 18.62 | 16.09 | 16.59 | 19.63 |
| מחזור תפעולי | 232.37 | 247.96 | 172.11 | 163.83 | 165.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -34.89 | -14.86 | -88.84 | -49.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -36.77 | -18.00 | -90.60 | -60.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.87 | 3.14 | 1.75 | 10.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 1.21 | 1.02 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5.05 | -1.83 | -13.26 | -3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -18.64 | -4.74 | -50.64 | -4.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.04 | -0.28 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | -0.02 | -0.09 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.95% | -7.20% | -30.30% | -15.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.15 | 16.81 | -7.44 | 13.85 | 50.28 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.72 | -13.89 | -3.30 | -6.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.14 | -16.82 | -3.37 | -7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.11 | 0.03 | 0.08 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 7.02 | 19.18 | 4.71 | 4.76 |
| שווי חברה | 5.73B | 5.43B | 4.70B | 4.90B | 4.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.50 | 7.02 | 19.18 | 4.71 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 0.22 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.09 | -11.86 | -2.43 | -3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.47 | -14.37 | -2.48 | -4.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 456.42 | 443.06 | 386.18 | 419.34 | 390.97 |
| הון עצמי למניה | 422.71 | 410.71 | 381.45 | 428.56 | 413.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.33 | -0.47 | 0.24 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 820.39 | 790.60 | 870.47 | 1,019.84 | 930.73 |
| רווח נקי למניה | 13.38 | 16.89 | -33.58 | 21.59 | 7.78 |
| נטל מס | 0.54 | 0.65 | 1.54 | 0.74 | 0.28 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.82 | 11.43 | 0.86 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.07 | 0.44 | -4.11 | -1.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY