Aeria Inc. (3758) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -727.00M | -327.00M | -1.98B | -1.09B | 2.05B |
| רווח נקי | 352.00M | -739.00M | 480.00M | 172.00M | 586.00M |
| פחת והפחתות | 108.00M | 287.00M | 287.00M | 355.00M | 446.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.25B | -651.00M | -2.75B | -1.81B | 711.00M |
| יתרת לקוחות | 118.00M | 634.00M | -477.00M | 319.00M | 305.00M |
| מלאי | -1.03B | -2.19B | -588.00M | -1.56B | 328.00M |
| יתרת ספקים | -47.00M | -131.00M | 4.00M | -100.00M | 20.00M |
| הון חוזר אחר | -285.00M | 1.04B | -1.69B | -475.00M | 58.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.00M | 776.00M | 11.00M | 201.00M | 305.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 167.00M | -464.00M | 168.00M | -51.00M | 159.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.00M | -106.00M | -105.00M | -243.00M | -164.00M |
| רכישות, נטו | 177.00M | 0 | 28.00M | -1.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -110.00M | -580.00M | -90.00M | 0 | -79.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.00M | 250.00M | 337.00M | 82.00M | 21.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 99.00M | -28.00M | -2.00M | 111.00M | 381.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 303.00M | 20.00M | 1.10B | 867.00M | -864.00M |
| פירעון חוב | 139.00M | 443.00M | 1.22B | 884.00M | -550.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 97.00M | 22.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -202.00M | -307.00M | 0 | 0 | -156.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -105.00M | -110.00M | -110.00M | -109.00M | -110.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 471.00M | -6.00M | -6.00M | -5.00M | -70.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.07B | 7.68B | 8.45B | 9.46B | 9.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 644.00M | 6.00M | -298.70M | 312.70M | 6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 387.00M | -765.00M | -1.01B | 43.70M | 1.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.68B | 8.45B | 9.46B | 9.41B | 8.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.07B | 7.68B | 8.45B | 9.46B | 9.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -766.00M | -396.00M | -2.01B | -1.14B | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -727.00M | -327.00M | -1.98B | -1.09B | 2.05B |
| הוצאות הוניות | -39.00M | -69.00M | -39.00M | -55.00M | -45.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY