SIOS Corp (3744) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.12 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.12 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.51 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.18 | 17.49 | 0.43 | -5.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 971.52M | 775.71M | 622.32M | 222.03M | 416.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.70 | 4.67 | 5.26 | 5.65 | 4.84 |
| יחס כיסוי חוב | 16.63 | 14.60 | 8.04 | 0.64 | -7.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 657.25 | 944.83 | 41.14 | -220.39 | -371.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.45 | 5.50 | 11.90 | 21.01 | 25.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.79 | -7.73 | -5.52 | 77.55 | 5.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.60% | 27.77% | 25.93% | 32.83% | 32.36% |
| שיעור EBIT | 2.15% | 2.09% | 2.90% | -0.58% | -3.75% |
| שיעור EBITDA | 2.57% | 2.40% | 3.15% | -0.20% | -3.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.03% | 2.09% | 0.17% | -1.31% | -3.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.43% | 2.56% | 2.89% | -0.59% | -3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.67% | 1.68% | 1.71% | -0.12% | -4.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | 1.68% | 1.71% | -0.12% | -4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.47% | 65.71% | 59.09% | 20.25% | 117.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.80% | 122.18% | 1,692.69% | 44.67% | 94.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 3.70% | 4.34% | -0.28% | -10.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.95% | 17.24% | 22.83% | -1.59% | -51.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.27% | 17.67% | 1.84% | -13.24% | -34.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.72% | 11.51% | 1.05% | -2.48% | -32.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.72% | 3.82% | 4.40% | -0.28% | -10.77% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 7.31% | 11.74% | -0.63% | -19.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 5.87 | 8.07 | 6.53 | 7.11 |
| מחזור זכאים | 7.81 | 6.86 | 9.85 | 8.64 | 9.00 |
| מחזור מלאי | 2,887.15 | 5,248.62 | 1,709.58 | 4,708.11 | 363.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 365.84 | 299.75 | 305.06 | 119.63 | 127.81 |
| מחזור נכסים | 2.17 | 2.20 | 2.54 | 2.37 | 2.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.02 | 17.58 | 25.65 | 21.64 | 12.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.65 | 9.08 | 8.41 | 13.73 | 11.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.28 | 62.20 | 45.25 | 55.88 | 51.34 |
| ימי מלאי | 0.13 | 0.07 | 0.21 | 0.08 | 1.00 |
| ימי אשראי מספקים | 46.75 | 53.19 | 37.05 | 42.24 | 40.57 |
| מחזור תפעולי | 62.40 | 62.27 | 45.46 | 55.96 | 52.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 22.91 | 99.85 | 3.29 | -42.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 21.45 | 98.86 | -1.50 | -49.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.47 | 0.94 | 4.79 | 7.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.99 | -0.46 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 15.57 | 16.93 | 0.22 | -1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.63 | 106.59 | 0.69 | -5.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.21 | 8.46 | 0.16 | -1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.25% | 28.66% | -0.44% | -13.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.01 | 13.67 | 8.52 | -157.94 | -5.15 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.36 | 1.95 | 2.51 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.55 | 3.49 | -229.21 | -7.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.04 | 3.46 | 104.67 | -8.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -1.56 | -0.00 | 1.63 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.36 | 1.95 | 2.51 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 0.64 | 1.83 | -0.90 | -17.90 | -2.31 |
| שווי חברה | 197.92M | 838.34M | -584.96M | 559.20M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.38 | 1.83 | -0.90 | -17.90 | -2.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.51 | -0.68 | -42.98 | -2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.22 | -0.68 | 19.63 | -2.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 203.18 | 181.97 | 165.22 | 128.63 | 134.25 |
| הון עצמי למניה | 231.87 | 214.18 | 177.35 | 137.04 | 143.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.80 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 2,366.81 | 2,198.63 | 2,371.97 | 1,833.00 | 1,663.51 |
| רווח נקי למניה | 39.43 | 36.93 | 40.49 | -2.18 | -73.81 |
| נטל מס | 0.68 | 0.66 | 0.59 | 0.20 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.22 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.62 | 2.46 | -0.31 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY