SIOS Corp (3744) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.64M | 865.53M | 28.49M | -370.38M | 587.14M |
| רווח נקי | 320.13M | 351.70M | -93.22M | -639.00M | 367.00M |
| פחת והפחתות | 59.32M | 52.09M | 61.03M | 103.08M | 90.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.51M | 725.72M | 54.33M | 134.38M | 276.61M |
| יתרת לקוחות | -696.25M | -183.00M | -393.00M | 177.00M | 222.00M |
| מלאי | 6.29M | -12.00M | 23.12M | -9.34M | 429.88M |
| יתרת ספקים | 459.30M | 321.56M | 150.92M | -132.39M | -628.54M |
| הון חוזר אחר | 254.17M | 600.20M | 273.29M | 98.35M | 253.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -204.33M | -263.98M | 6.35M | 31.16M | -146.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.80M | 298.01M | 188.13M | -107.72M | 58.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -215.84M | -8.00M | -16.98M | -62.14M | -43.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 349.34M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.00M | -45.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 37.48M | 103.84M | 20.24M | 130.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.05M | -80.81M | 102.27M | -20.81M | -3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.98M | -127.98M | -157.72M | -245.87M | -267.45M |
| פירעון חוב | -70.92M | -66.00M | -71.45M | -109.00M | -173.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -79.83M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.00K | -43.00M | -86.27M | -129.64M | -87.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 60.02M | -1.00K | -7.23M | -7.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.59B | 3.68B | 2.60B | 2.51B | 3.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.06M | 38.36M | 39.34M | 80.93M | 42.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -91.20M | 1.07B | 98.24M | -643.04M | 420.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.68B | 2.60B | 2.51B | 3.15B | 2.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.59B | 3.68B | 2.60B | 2.51B | 3.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 185.93M | 857.00M | -13.01M | -432.52M | 543.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.64M | 865.53M | 28.49M | -370.38M | 587.14M |
| הוצאות הוניות | -12.71M | -8.12M | -41.50M | -62.14M | -43.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY