Information Planning Co., Ltd. (3712) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 3.08 | 3.16 | 3.38 | 3.83 |
| יחס מהיר | 3.15 | 3.06 | 3.13 | 3.35 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 2.39 | 2.18 | 2.33 | 2.45 | 3.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.99 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.88 | 1.03 | 0.63 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.61B | 2.56B | 2.37B | 2.43B | 2.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 3,611.89 | 27.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 4,858.05 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 23.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.72 | -1.76 | -1.79 | -2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.96% | 65.29% | 66.73% | 66.10% | 62.55% |
| שיעור EBIT | 41.29% | 40.02% | 40.07% | 39.64% | 38.47% |
| שיעור EBITDA | 44.53% | 43.17% | 42.87% | 42.10% | 40.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.25% | 39.99% | 39.54% | 40.07% | 38.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.17% | 40.02% | 40.07% | 39.64% | 38.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.66% | 28.04% | 28.04% | 27.33% | 26.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.66% | 28.04% | 28.04% | 27.33% | 26.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.61% | 70.06% | 69.97% | 68.94% | 69.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.28% | 100.08% | 101.35% | 98.93% | 100.08% |
| תשואה על הנכסים | 13.92% | 12.80% | 13.47% | 14.34% | 12.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.00% | 15.50% | 16.32% | 17.54% | 15.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.81% | 21.61% | 22.48% | 25.06% | 20.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.87% | 15.14% | 15.73% | 17.28% | 14.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.06% | 12.93% | 13.64% | 14.57% | 12.29% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 5.62% | 7.37% | 9.91% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 3.47 | 3.96 | 3.69 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 20.49 | 10.41 | 13.89 | 11.27 | 11.94 |
| מחזור מלאי | 56.26 | 47.15 | 36.45 | 44.14 | 39.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.98 | 1.07 | 1.32 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.47 | 1.42 | 1.28 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.35 | 77.79 | 75.99 | 74.68 | 56.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.68 | 105.11 | 92.26 | 98.81 | 77.95 |
| ימי מלאי | 6.49 | 7.74 | 10.01 | 8.27 | 9.19 |
| ימי אשראי מספקים | 17.81 | 35.06 | 26.28 | 32.39 | 30.56 |
| מחזור תפעולי | 85.16 | 112.85 | 102.27 | 107.08 | 87.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 75.76 | 75.76 | 398.57 | 203.38 | 351.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.64 | 29.64 | 112.58 | 187.33 | 343.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 46.12 | 46.12 | 285.98 | 16.05 | 7.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.92 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 1.92 | 3.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 1.64 | 1.39 | 12.67 | 45.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.19 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.07% | 2.34% | 2.48% | 6.44% | 10.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.86 | 17.80 | 13.57 | 10.09 | 13.29 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 4.99 | 3.81 | 2.76 | 3.55 |
| מכפיל הון | 1.96 | 2.76 | 2.21 | 1.77 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.62 | 42.78 | 40.37 | 15.53 | 9.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.76 | 16.74 | 11.40 | 14.30 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | 2.79 | 0.84 | 0.84 | -17.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 2.76 | 2.21 | 1.77 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.06 | 9.84 | 7.12 | 4.77 | 6.30 |
| שווי חברה | 11.61B | 16.33B | 11.03B | 7.08B | 8.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.06 | 9.84 | 7.12 | 4.77 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.70 | 4.25 | 3.05 | 2.01 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.90 | 36.43 | 32.39 | 11.29 | 7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 14.25 | 9.15 | 10.40 | 7.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 488.26 | 454.08 | 2,020.32 | 1,611.20 | 1,652.90 |
| הון עצמי למניה | 493.85 | 459.64 | 2,051.95 | 1,642.70 | 1,688.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 284.44 | 254.12 | 1,194.24 | 1,054.50 | 964.57 |
| רווח נקי למניה | 81.51 | 71.24 | 334.85 | 288.17 | 257.38 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.06 | 0.83 | 0.71 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY