Information Planning Co., Ltd. (3712) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 1.21B | 680.53M | 1.18B | 806.18M |
| רווח נקי | 1.08B | 1.45B | 964.22M | 862.00M | 868.67M |
| פחת והפחתות | 121.40M | 101.18M | 86.55M | 70.29M | 66.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.57M | 24.08M | -402.49M | 257.58M | -82.03M |
| יתרת לקוחות | -194.01M | 42.13M | -264.00M | 244.00M | -76.87M |
| מלאי | 4.68M | -5.88M | 3.39M | -8.14M | 13.85M |
| יתרת ספקים | 41.61M | -19.60M | 4.82M | 8.74M | -56.43M |
| הון חוזר אחר | 134.15M | 7.43M | -146.69M | 12.14M | 37.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.52M | -367.29M | 32.25M | -13.78M | -46.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -684.34M | -839.94M | -92.82M | -73.02M | -98.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -713.07M | -851.00M | -48.00M | -26.03M | -34.53M |
| רכישות, נטו | 19.00M | 0 | 0 | -41.87M | 240.00K |
| רכישת השקעות | -2.02M | -8.06M | -6.21M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.46M | 34.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.71M | -15.37M | -38.61M | -5.12M | -63.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -332.91M | -302.43M | -1.21B | -301.83M | -267.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -78.23M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.00K | -42.00K | -831.40M | -192.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -332.89M | -302.39M | -301.42M | -301.63M | -267.66M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 2.72B | 2.66B | 3.26B | 2.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 18.35M | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 128.59M | 63.28M | -604.99M | 801.25M | 440.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.72B | 2.66B | 3.26B | 2.46B | 2.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 2.72B | 2.66B | 3.26B | 2.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 448.31M | 340.56M | 626.82M | 1.15B | 771.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 1.21B | 680.53M | 1.18B | 806.18M |
| הוצאות הוניות | -697.53M | -865.09M | -53.71M | -26.03M | -34.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY