Jorudan Co., Ltd. (3710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.07 | 4.51 | 4.45 | 4.16 | 5.37 |
| יחס מהיר | 4.07 | 4.51 | 4.44 | 4.16 | 5.34 |
| יחס מזומנים | 3.29 | 3.60 | 3.50 | 3.31 | 4.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.43 | 0.01 | -0.05 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.36 | 0.03 | 0.16 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.93 | 10.14 | 25.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.51B | 3.14B | 2.90B | 3.09B | 3.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 6,667.26 | -10.46 | -2.97 | 17.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2,403.11 | -80.88 | -0.82 | -1,773.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 2.43 | 14.50 | 5.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.84 | -18.63 | 46.29 | -492.79 | -13.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.68% | 43.28% | 39.21% | 43.96% | 47.48% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 1.61% | -6.53% | -4.54% | 5.32% |
| שיעור EBITDA | 8.20% | 6.12% | -2.19% | 0.22% | 10.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.67% | 1.61% | -6.53% | -0.06% | -1.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.48% | 10.92% | -1.83% | -4.61% | 5.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.26% | 9.23% | -4.05% | -6.52% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.30% | 9.27% | -4.06% | -6.58% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.73% | 84.54% | 220.89% | 141.46% | 46.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 396.10% | 678.10% | 28.07% | 7,906.91% | -397.82% |
| תשואה על הנכסים | 6.74% | 4.76% | -2.24% | -3.43% | 1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.68% | 5.71% | -2.69% | -4.23% | 1.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.92% | 0.99% | -4.30% | -0.04% | -0.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 0.84% | -4.29% | -0.04% | -0.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.83% | 4.85% | -2.28% | -3.51% | 1.15% |
| תשואת רווחים | 11.76% | 8.63% | -3.79% | -5.57% | 1.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 4.64 | 5.62 | 5.02 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 5.92 | 7.12 | 6.93 | 8.46 |
| מחזור מלאי | 33,785.68 | 38,274.76 | 506.75 | 203.31 | 59.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 3.90 | 3.60 | 3.94 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.89 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.34 | 16.97 | 14.37 | 21.86 | 39.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.48 | 78.62 | 64.94 | 72.71 | 76.46 |
| ימי מלאי | 0.01 | 0.01 | 0.72 | 1.80 | 6.15 |
| ימי אשראי מספקים | 92.83 | 61.65 | 51.29 | 52.65 | 43.12 |
| מחזור תפעולי | 78.49 | 78.63 | 65.66 | 74.51 | 82.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 63.18 | 63.19 | 5.76 | 31.08 | 50.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 62.11 | 62.12 | -16.72 | -53.68 | 24.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 1.07 | 22.48 | 84.75 | 25.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | -2.90 | -1.73 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.96 | 8.96 | 0.20 | 0.34 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.97 | 58.97 | 0.26 | 0.37 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.93 | 2.21 | 8.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.08% | 10.44% | -2.72% | -7.78% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.51 | 11.59 | -26.42 | -17.97 | 52.69 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.01 | 9.58 | -36.73 | -12.85 | 27.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.83 | 9.42 | 106.64 | 22.20 | 13.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.04 | 0.67 | 0.04 | 1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -1.10 | -1.14 | -2.56 | 47.43 | -0.63 |
| שווי חברה | -278.64M | -197.81M | 164.16M | 308.98M | -168.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.10 | -1.14 | -2.56 | 47.43 | -0.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | -0.07 | 0.06 | 0.10 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -0.62 | -1.93 | -1.13 | -1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.61 | 5.59 | 1.95 | -0.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 952.72 | 882.66 | 848.02 | 890.76 | 946.91 |
| הון עצמי למניה | 963.47 | 898.69 | 863.60 | 908.19 | 965.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.15 | -1.22 | -0.43 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 606.60 | 555.74 | 574.16 | 589.21 | 519.14 |
| רווח נקי למניה | 80.41 | 51.32 | -23.24 | -38.40 | 12.81 |
| נטל מס | 0.72 | 0.85 | 2.21 | 1.41 | 0.46 |
| נטל ריבית | 3.96 | 6.78 | 0.28 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.23 | -0.25 | -1.14 | 10.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY