Jorudan Co., Ltd. (3710) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.27M | 29.36M | 158.49M | 256.08M | 132.64M |
| רווח נקי | 261.74M | -118.54M | -195.86M | 65.43M | 48.53M |
| פחת והפחתות | 127.84M | 127.11M | 142.82M | 126.84M | 120.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 855.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.93M | 73.09M | -7.31M | 14.25M | -77.94M |
| יתרת לקוחות | -87.53M | 88.00M | -22.68M | -51.00M | -56.68M |
| מלאי | 3.53M | 2.81M | 16.33M | 9.08M | -6.06M |
| יתרת ספקים | 22.77M | 9.12M | 71.99M | 21.81M | -3.64M |
| הון חוזר אחר | 47.31M | -26.86M | -72.97M | 34.40M | -11.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.39M | -52.30M | 218.84M | 49.55M | 41.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.94M | -164.88M | -430.41M | -344.68M | -150.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.67M | -164.46M | -432.24M | -132.28M | -470.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00M | -51.61M | 0 | 253.22M |
| רכישת השקעות | -20.56M | -10.00M | -11.70M | -276.52M | -103.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.10M | 10.00M | 59.82M | 53.73M | 121.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.19M | -2.42M | 5.32M | 10.39M | 49.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.52M | -107.04M | -110.43M | -70.66M | -29.93M |
| פירעון חוב | -10.01M | 3.71M | -15.99M | -10.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00K | 0 | -29.94M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.51M | -30.47M | -30.44M | -30.72M | -29.93M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -80.27M | -64.00M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.22B | 2.97B | 3.27B | 3.60B | 3.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.25M | -62.01M | 51.66M | 155.54M | 86.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 255.06M | -304.57M | -330.69M | -3.72M | 39.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.97B | 3.27B | 3.60B | 3.61B | 3.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.22B | 2.97B | 3.27B | 3.60B | 3.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 316.81M | -85.27M | -208.05M | 210.49M | -218.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.27M | 29.36M | 158.49M | 256.08M | 132.64M |
| הוצאות הוניות | -5.47M | -114.63M | -366.54M | -45.59M | -351.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY