DLE, Inc. (3686) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.79 | 8.35 | 2.47 | 4.12 | 5.32 |
| יחס מהיר | 6.39 | 8.02 | 2.26 | 4.07 | 5.12 |
| יחס מזומנים | 5.09 | 5.66 | 1.28 | 2.85 | 3.69 |
| יחס כושר פירעון | -1.27 | -0.94 | -0.85 | -0.76 | -1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.60 | -0.94 | -1.19 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -17.31 | -418.41 | -34.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 686.15M | 709.81M | 363.12M | 780.81M | 1.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.38 | 1.45 | 1.27 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -30.69 | -44.28 | -16.57 | -535.02 | -40.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -36.59 | -46.47 | -1,867.36 | -28,631.17 | -3,705.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.20 | 7.24 | 0.59 | 0.02 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 0.92 | 1.36 | 1.85 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.24% | 38.43% | 37.66% | 28.94% | 29.51% |
| שיעור EBIT | -33.86% | -40.67% | -24.72% | -34.85% | -27.57% |
| שיעור EBITDA | -31.76% | -38.53% | -20.89% | -31.90% | -24.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.86% | -40.67% | -24.72% | -38.61% | -17.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.46% | -35.22% | -37.85% | -34.85% | -27.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.74% | -34.04% | -36.81% | -32.96% | -28.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.11% | -35.44% | -38.11% | -35.04% | -28.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.03% | 96.63% | 97.25% | 94.57% | 104.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.87% | 86.60% | 153.11% | 90.26% | 161.66% |
| תשואה על הנכסים | -38.03% | -27.22% | -27.69% | -15.55% | -18.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.37% | -37.54% | -40.26% | -19.73% | -21.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.72% | -35.32% | -22.53% | -20.19% | -12.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.92% | -35.32% | -22.27% | -20.18% | -12.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.03% | -27.22% | -28.43% | -15.57% | -18.61% |
| תשואת רווחים | -30.13% | -11.19% | -13.49% | -7.82% | -5.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.76 | 4.69 | 5.21 | 5.34 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 9.69 | 13.06 | 10.26 | 7.96 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 11.13 | 18.77 | 12.76 | 69.75 | 18.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 942.78 | 852.76 | 60.76 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.80 | 0.75 | 0.47 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.68 | 2.32 | 1.23 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.10 | 69.33 | 63.07 | 27.75 | 59.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.96 | 77.83 | 70.05 | 68.40 | 87.85 |
| ימי מלאי | 32.81 | 19.45 | 28.61 | 5.23 | 19.42 |
| ימי אשראי מספקים | 37.67 | 27.95 | 35.59 | 45.88 | 47.69 |
| מחזור תפעולי | 86.77 | 97.28 | 98.66 | 73.63 | 107.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -15.40 | -10.18 | -9.84 | -10.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -15.52 | -10.29 | -10.96 | -11.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.12 | 0.12 | 1.12 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -131.52 | -88.19 | -8.76 | -7.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -131.52 | -88.19 | -8.76 | -7.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.22 | -17.31 | -418.41 | -34.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.45 | -0.22 | -0.25 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.06% | -8.11% | -6.49% | -4.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.31 | -8.93 | -7.41 | -12.78 | -17.94 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 3.04 | 2.73 | 4.21 | 5.17 |
| מכפיל הון | 1.77 | 3.35 | 2.98 | 2.52 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.64 | -12.34 | -15.41 | -21.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.69 | -12.48 | -17.17 | -24.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.27 | -0.25 | 3.58 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 3.35 | 2.98 | 2.52 | 3.91 |
| מכפיל שווי חברה | -3.82 | -6.97 | -11.70 | -11.36 | -18.10 |
| שווי חברה | 1.66B | 3.93B | 4.84B | 6.18B | 9.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.82 | -6.97 | -11.70 | -11.36 | -18.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 2.69 | 2.44 | 3.62 | 4.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.87 | -11.05 | -13.25 | -18.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.91 | -11.18 | -14.77 | -20.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.42 | 30.80 | 42.17 | 69.12 | 64.30 |
| הון עצמי למניה | 29.31 | 30.70 | 42.56 | 67.02 | 62.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 31.50 | 33.86 | 46.55 | 40.12 | 47.59 |
| רווח נקי למניה | -15.67 | -11.53 | -17.14 | -13.22 | -13.71 |
| נטל מס | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.58 | 0.87 | 1.53 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.79 | 0.62 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.34 | 0.59 | 0.80 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY