DLE, Inc. (3686) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -665.35M | -432.74M | -335.80M | -393.92M | -458.53M |
| רווח נקי | -498.00M | -728.50M | -562.13M | -582.32M | -514.51M |
| פחת והפחתות | 31.30M | 75.77M | 50.30M | 57.72M | 38.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -135.53M | -140.93M | 287.68M | -120.15M | -16.54M |
| יתרת לקוחות | -63.66M | -38.02M | 151.32M | -98.49M | -124.47M |
| מלאי | 17.15M | -51.89M | 54.95M | -4.71M | 28.98M |
| יתרת ספקים | 58.78M | -107.96M | 36.97M | 26.59M | 65.62M |
| הון חוזר אחר | -147.81M | 56.94M | 44.45M | -43.54M | 13.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.13M | 360.93M | -111.65M | 250.82M | 34.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 543.99M | 15.75M | 6.01M | -191.41M | -729.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.06M | -5.73M | -47.74M | -54.68M | -71.04M |
| רכישות, נטו | -52.16M | -6.39M | -39.93M | -147.48M | -21.49M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | -50.00M | 0 | -599.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 579.96M | 0 | 165.60M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.25M | 32.87M | -21.92M | 10.74M | -37.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 402.46M | 24.00M | -11.71M | -20.20M | -159.34M |
| פירעון חוב | 291.41M | 24.00M | -11.71M | -50.32M | -161.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.27M | 0 | 0 | 30.12M | 1.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 91.78M | 0 | 1.00K | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 818.33M | 587.87M | 1.01B | 1.42B | 2.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.64M | -26.51M | -73.13M | -48.66M | -12.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 230.46M | -419.50M | -414.63M | -654.19M | -1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 587.87M | 1.01B | 1.42B | 2.08B | 3.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 818.33M | 587.87M | 1.01B | 1.42B | 2.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -670.41M | -437.65M | -341.68M | -397.24M | -464.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -665.35M | -432.74M | -335.80M | -393.92M | -458.53M |
| הוצאות הוניות | -5.06M | -4.91M | -5.88M | -3.32M | -6.11M |
הנתונים מוצגים ב-JPY