Encourage Technologies Co., Ltd. (3682) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.75M | 345.95M | 862.64M | 3.88M | 741.15M |
| רווח נקי | 212.81M | 220.24M | 218.86M | 239.41M | 350.61M |
| פחת והפחתות | 250.45M | 283.90M | 373.61M | 106.55M | 84.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 262.03M | -32.57M | 187.33M | -227.94M | 276.55M |
| יתרת לקוחות | 58.38M | 110.80M | -175.06M | -39.43M | -12.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.43M | -4.45M |
| יתרת ספקים | 1.83M | 8.22M | -530.00K | -772.00K | 27.95M |
| הון חוזר אחר | 201.82M | -151.59M | 362.92M | -184.31M | 265.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.45M | -125.62M | 82.84M | -114.15M | 29.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -937.57M | -261.88M | -364.19M | -226.66M | -164.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.73M | -252.30M | -359.58M | -220.39M | -174.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -215.54M | -157.14M |
| רכישת השקעות | -1.90B | -1.20B | -1.20B | -1.20B | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20B | 1.20B | 1.20B | 1.20B | 1.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.85M | -9.58M | -4.61M | 209.27M | 166.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -167.87M | -134.30M | -134.30M | -120.87M | -120.87M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -167.87M | -134.30M | -134.30M | -120.87M | -120.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.05B | 2.51B | 2.56B | 2.19B | 2.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.90B | -1.00K | 0 | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55B | -50.23M | 364.15M | -343.65M | 455.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.51B | 2.56B | 2.19B | 2.54B | 2.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.05B | 2.51B | 2.56B | 2.19B | 2.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 730.17M | 312.97M | 503.05M | -216.51M | 567.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.75M | 345.95M | 862.64M | 3.88M | 741.15M |
| הוצאות הוניות | -21.58M | -32.97M | -359.58M | -220.39M | -174.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY