Hotto Link, Inc. (3680) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.41 | 4.62 | 4.16 | 4.83 |
| יחס מהיר | 3.42 | 3.41 | 4.62 | 4.16 | 4.83 |
| יחס מזומנים | 2.60 | 2.58 | 3.90 | 3.43 | 4.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.79 | -0.69 | -0.06 | 0.29 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.68 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 1.31 | 2.01 | 5.29 | 7.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 1.25B | 1.89B | 1.89B | 1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.49 | 1.34 | 1.38 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 1.13 | 1.71 | 4.29 | 4.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.48 | -1.22 | -8.83 | 14.34 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.43 | 74.31 | 63.02 | 76.51 | 115.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.82 | -6.81 | -6.71 | -3.31 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.48% | 31.92% | 30.17% | 33.04% | 27.33% |
| שיעור EBIT | -2.31% | -6.19% | -2.13% | 5.11% | 29.29% |
| שיעור EBITDA | 5.05% | 5.84% | 8.11% | 14.75% | 34.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.31% | -6.19% | -2.13% | 5.13% | 26.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.71% | -54.52% | -11.43% | 6.04% | 23.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.58% | -48.95% | -13.23% | 4.77% | 23.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.58% | -48.95% | -13.23% | 4.77% | 23.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.46% | 89.79% | 115.76% | 79.02% | 96.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,108.44% | 880.91% | 536.68% | 117.70% | 88.86% |
| תשואה על הנכסים | -29.64% | -29.80% | -7.17% | 2.66% | 21.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.72% | -44.31% | -9.64% | 3.68% | 30.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.85% | -4.47% | -1.29% | 3.25% | 27.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.58% | -3.84% | -1.26% | 2.50% | 26.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.95% | -35.96% | -9.58% | 3.69% | 27.98% |
| תשואת רווחים | -57.21% | -44.69% | -14.75% | 4.72% | 33.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 6.06 | 7.68 | 7.05 | 12.00 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 5.04 | 7.01 | 5.53 | 11.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.61 | 11.99 | 11.88 | 11.02 | 15.79 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.61 | 0.54 | 0.56 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.37 | 1.36 | 1.43 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.01 | -12.23 | -4.55 | -14.27 | -0.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.39 | 60.26 | 47.50 | 51.76 | 30.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.40 | 72.48 | 52.05 | 66.03 | 31.02 |
| מחזור תפעולי | 59.39 | 60.26 | 47.50 | 51.76 | 30.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.61 | 15.30 | 18.85 | 44.58 | 50.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -28.91 | -24.00 | 18.85 | 43.94 | 30.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.52 | 39.30 | 0 | 0.64 | 20.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.49 | -1.57 | 1.00 | 0.99 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.36 | 0 | 69.80 | 2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | 0.39 | 0 | 69.80 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.59 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.13% | -9.41% | 7.72% | 14.36% | 8.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.79 | -2.24 | -6.78 | 21.20 | 2.99 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 1.10 | 0.90 | 1.01 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.99 | 0.65 | 0.78 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.61 | -10.63 | 12.95 | 6.96 | 11.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.45 | 16.66 | 12.95 | 6.86 | 6.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.24 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.99 | 0.65 | 0.78 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 8.27 | 11.95 | 4.34 | 3.54 | 1.17 |
| שווי חברה | 1.60B | 2.55B | 1.50B | 2.48B | 3.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 11.95 | 4.34 | 3.54 | 1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.70 | 0.35 | 0.52 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.62 | -6.77 | 5.09 | 3.60 | 6.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | 10.62 | 5.09 | 3.55 | 4.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 173.66 | 191.79 | 247.33 | 241.15 | 255.27 |
| הון עצמי למניה | 254.37 | 257.22 | 373.34 | 391.87 | 381.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | -0.16 | 0.21 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 250.75 | 232.83 | 272.10 | 302.65 | 507.67 |
| רווח נקי למניה | -109.27 | -113.97 | -36.00 | 14.43 | 116.77 |
| נטל מס | 0.89 | 0.90 | 1.16 | 0.79 | 0.97 |
| נטל ריבית | 21.08 | 8.81 | 5.37 | 1.18 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.28 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.13 | -0.52 | 3.09 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY