Hotto Link, Inc. (3680) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.97M | 295.60M | 698.11M | 793.56M | 678.71M |
| רווח נקי | -1.79B | -564.63M | 226.60M | 1.82B | 764.29M |
| פחת והפחתות | 439.17M | 437.19M | 457.49M | 428.31M | 399.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.00M | 34.80M | -271.07M | 282.25M | -124.62M |
| יתרת לקוחות | -13.52M | 193.85M | -295.00M | 166.14M | -131.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -476.08M | -131.86M |
| יתרת ספקים | 77.04M | -169.89M | 67.76M | 722.33M | 136.35M |
| הון חוזר אחר | -3.52M | 10.84M | -43.78M | -130.14M | 2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53B | 388.23M | 285.09M | -1.74B | -360.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -921.07M | -432.91M | -716.18M | -291.06M | -536.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -401.06M | -382.83M | -315.20M | -274.82M |
| רכישות, נטו | -6.69M | -5.00M | -243.00M | 188.34M | -73.21M |
| רכישת השקעות | -26.18M | -72.05M | -100.23M | -190.53M | -114.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.81M | 39.21M | 4.28M | 77.58M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.96M | 6.00M | 5.60M | -51.25M | -73.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.31M | -193.11M | -154.52M | 375.78M | 307.87M |
| פירעון חוב | 51.20M | -132.60M | -107.11M | 418.92M | 246.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 22.20M | 0 | 124.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.95M | 0 | 0 | 0 | -31.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -46.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.00M | -60.51M | -69.60M | -43.14M | -62.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 3.30B | 3.50B | 3.60B | 2.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.70M | 136.60M | 71.31M | 119.87M | 80.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -870.12M | -193.82M | -101.28M | 998.15M | 531.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.30B | 3.50B | 3.60B | 2.60B | 2.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 3.30B | 3.50B | 3.60B | 2.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -376.35M | 295.60M | 687.68M | 793.22M | 677.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.97M | 295.60M | 698.11M | 793.56M | 678.71M |
| הוצאות הוניות | -616.32M | 0 | -10.43M | -340.00K | -746.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY