DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. (3676) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.25 | 1.34 | 1.12 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.25 | 1.34 | 1.12 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.64 | 0.73 | 0.57 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.30 | 0.15 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.57 | 0.60 | 0.25 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.72B | 2.46B | 3.38B | 1.28B | 2.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.84 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.24 | 2.23 | 2.51 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.18 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.98 | 52.55 | 73.30 | 104.44 | 309.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 282.54 | 256.70 | 237.08 | 319.48 | 233.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.51 | -0.87 | 0.12 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.57% | 25.69% | 25.50% | 26.01% | 29.12% |
| שיעור EBIT | 5.71% | 4.90% | 4.22% | 2.25% | 5.49% |
| שיעור EBITDA | 8.26% | 7.30% | 6.80% | 4.93% | 8.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.46% | 6.75% | 6.05% | 5.26% | 8.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 4.77% | 4.14% | 2.20% | 5.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | 3.04% | 1.58% | 0.46% | 2.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.81% | 3.12% | 1.69% | 0.49% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.21% | 63.64% | 38.25% | 20.70% | 40.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.02% | 70.70% | 68.40% | 41.91% | 66.55% |
| תשואה על הנכסים | 5.04% | 5.49% | 3.16% | 0.84% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.22% | 12.27% | 7.03% | 2.10% | 9.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.05% | 25.39% | 25.39% | 22.47% | 31.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.91% | 10.71% | 6.67% | 2.83% | 9.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.80% | 6.30% | 3.46% | 0.97% | 5.19% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 6.35% | 2.88% | 0.82% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 6.73 | 7.22 | 6.50 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 28,699.37 | 0 |
| מחזור מלאי | 312.62 | 416.46 | 452.74 | 908.81 | 1,030.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.21 | 24.03 | 26.94 | 26.02 | 18.63 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.81 | 1.99 | 1.84 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.24 | 12.09 | 15.60 | 18.93 | 22.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.59 | 55.11 | 51.38 | 56.55 | 53.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.42 | 54.23 | 50.57 | 56.16 | 53.13 |
| ימי מלאי | 1.17 | 0.88 | 0.81 | 0.40 | 0.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| מחזור תפעולי | 55.59 | 55.11 | 51.38 | 56.56 | 53.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 144.64 | 139.99 | 78.99 | 130.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 131.49 | 120.78 | 42.52 | 82.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.14 | 19.21 | 36.47 | 47.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.86 | 0.54 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.90 | 3.48 | 1.38 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.00 | 7.29 | 2.17 | 2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.59 | 0.25 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.75% | 12.32% | 4.39% | 5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.82 | 15.75 | 34.69 | 121.97 | 39.84 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.87 |
| מכפיל הון | 2.38 | 1.93 | 2.44 | 2.56 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.35 | 8.11 | 22.79 | 17.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.77 | 7.00 | 12.27 | 11.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 0.18 | 0.14 | -1.56 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 1.93 | 2.44 | 2.56 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 6.04 | 7.21 | 11.41 | 9.59 |
| שווי חברה | 23.20B | 17.16B | 19.49B | 21.82B | 30.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 6.04 | 7.21 | 11.41 | 9.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.85 | 7.24 | 23.04 | 16.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.32 | 6.25 | 12.40 | 10.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 331.50 | 322.54 | 337.14 | 266.93 | 241.28 |
| הון עצמי למניה | 442.40 | 431.95 | 401.84 | 377.91 | 402.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.59 | 0.78 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 1,766.71 | 1,746.14 | 1,783.87 | 1,741.85 | 1,666.90 |
| רווח נקי למניה | 48.26 | 53.00 | 28.25 | 7.94 | 36.50 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.38 | 0.21 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.73 | 4.96 | 2.06 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY