דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. (3676) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.22B3.12B1.76B2.85B3.08B
רווח נקי1.18B629.46M854.82M2.00B2.75B
פחת והפחתות936.05M1.03B1.04B1.18B732.86M
מס הכנסה נדחה000156.90M-709.18M
תגמול מבוסס מניות0023.09M21.97M38.15M
שינוי בהון החוזר544.90M313.95M-316.93M-440.17M285.51M
יתרת לקוחות296.26M150.90M-381.26M-842.00M393.00M
מלאי129.38M-34.35M-5.92M-7.69M27.75M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר119.26M197.40M70.25M409.52M-135.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן561.93M1.15B159.88M-60.29M-19.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.72B-147.41M-2.37B-1.90B-2.54B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-779.98M-735.97M-617.00M-1.03B-379.47M
רכישות, נטו-2.01B1.29B-156.05M-404.00M-1.96B
רכישת השקעות-487.65M-728.00M-1.27B-446.72M-83.06M
מכירת השקעות / פירעון השקעות045.47M045.00M54.96M
פעילויות השקעה אחרות-441.77M-15.74M-324.25M-64.34M-167.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-97.42M-2.41B934.08M141.47M-546.57M
פירעון חוב451.33M-1.91B1.99B-484.22M452.60M
הנפקת מניות רגילות0001.11B0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-6.35M-50.00K-246.00K
דיבידנדים ששולמו-534.78M-467.51M-466.57M-390.89M-314.43M
פעילויות מימון אחרות-13.96M-39.18M-581.33M-89.47M-684.49M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.13B7.59B6.86B6.46B5.17B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים130.42M176.50M77.83M194.14M139.22M
שינוי נטו במזומנים-461.59M735.17M401.77M1.28B132.35M
מזומנים בתחילת התקופה7.59B6.86B6.46B5.17B5.04B
מזומנים בסוף התקופה7.13B7.59B6.86B6.46B5.17B
תזרים מזומנים חופשי2.93B2.69B946.83M1.82B2.70B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.22B3.12B1.76B2.85B3.08B
הוצאות הוניות-293.03M-427.99M-812.27M-1.03B-379.47M

הנתונים מוצגים ב-JPY

DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. - תזרים מזומנים