Broadleaf Co., Ltd. (3673) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.63 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 0.31 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.53 | 2.24 | 1.88 | 0.77 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.74B | -8.67B | -8.96B | -7.21B | -3.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.74 | 1.64 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 1.48 | 0.94 | 0.28 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.95 | 16.51 | 7.99 | -26.79 | -19.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.72 | 25.50 | 34.86 | 82.52 | 59.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.06 | 0.52 | 3.81 | -6.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.77% | 64.95% | 64.90% | 60.71% | 61.35% |
| שיעור EBIT | 12.87% | 10.16% | 3.50% | -12.03% | -21.26% |
| שיעור EBITDA | 28.54% | 25.89% | 19.67% | 5.68% | -1.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.87% | 10.16% | 3.50% | -12.28% | -16.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.15% | 8.91% | 3.02% | -12.48% | -21.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.38% | 5.96% | 1.90% | -9.67% | -17.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 5.84% | 1.84% | -9.91% | -17.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.94% | 66.89% | 63.01% | 77.45% | 80.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.45% | 87.71% | 86.27% | 101.62% | 129.77% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 2.99% | 0.85% | -4.05% | -7.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.46% | 5.11% | 1.48% | -6.62% | -10.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.18% | 8.11% | 2.37% | -7.36% | -8.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.19% | 4.75% | 1.28% | -4.88% | -6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.78% | 10.60% | 2.71% | -12.87% | -23.00% |
| תשואת רווחים | 2.10% | 1.87% | 0.57% | -2.91% | -6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.10 | 5.61 | 5.36 | 5.68 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 2.66 | 2.69 | 2.26 | 2.14 | 2.00 |
| מחזור מלאי | 35.85 | 22.39 | 34.07 | 59.90 | 40.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.35 | 22.76 | 15.45 | 10.34 | 13.31 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.00 | -3.37 | -3.80 | -7.59 | 31.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -67.11 | -54.16 | -82.39 | -100.33 | -104.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.87 | 65.01 | 68.05 | 64.32 | 68.66 |
| ימי מלאי | 10.18 | 16.30 | 10.71 | 6.09 | 8.94 |
| ימי אשראי מספקים | 137.17 | 135.47 | 161.16 | 170.74 | 182.49 |
| מחזור תפעולי | 70.05 | 81.31 | 78.77 | 70.41 | 77.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.20 | 38.35 | 36.64 | 38.61 | 18.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.09 | 38.25 | 36.61 | -7.87 | -15.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 46.48 | 34.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.20 | -0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.97 | 16.36 | 68.67 | 0.81 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 397.60 | 385.18 | 1,036.13 | 0.83 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.55 | 1.06 | 0.47 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.22 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.99% | 10.35% | 10.89% | -1.36% | -3.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.38 | 53.59 | 174.55 | -34.42 | -15.94 |
| מכפיל מכירות | 3.99 | 3.19 | 3.32 | 3.33 | 2.80 |
| מכפיל הון | 3.45 | 2.74 | 2.59 | 2.28 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.12 | 9.66 | 9.18 | -73.30 | -27.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.09 | 9.63 | 9.17 | 14.94 | 24.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.21 | -1.42 | 0.88 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.45 | 2.74 | 2.59 | 2.28 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 14.17 | 12.39 | 17.39 | 62.35 | -165.49 |
| שווי חברה | 88.10B | 66.78B | 61.72B | 54.51B | 40.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.17 | 12.39 | 17.39 | 62.35 | -165.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 3.21 | 3.42 | 3.54 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.29 | 9.71 | 9.46 | -78.07 | -28.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.26 | 9.68 | 9.45 | 15.92 | 25.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -30.43 | -30.23 | -25.30 | -30.52 | 7.94 |
| הון עצמי למניה | 138.80 | 134.97 | 129.83 | 253.36 | 267.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 120.21 | 115.75 | 101.24 | 173.44 | 156.65 |
| רווח נקי למניה | 10.07 | 6.90 | 1.93 | -16.76 | -27.54 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 4.29 | 5.56 | 19.02 | -1.78 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY