AltPlus Inc. (3672) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.22 | 1.87 | 1.76 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.91 | 2.22 | 1.87 | 1.76 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.18 | 1.01 | 0.90 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.90 | -0.59 | -0.59 | -0.44 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.78 | -0.54 | -0.48 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 654.68M | 889.35M | 658.47M | 714.54M | 566.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.73 | 1.99 | 2.00 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -390.81 | -17.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -524.94 | -285.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.86 | 1.70 | 2.16 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.65% | 6.01% | 6.11% | 8.51% | 3.80% |
| שיעור EBIT | -20.86% | -16.13% | -12.88% | -8.99% | -12.83% |
| שיעור EBITDA | -20.77% | -16.05% | -12.81% | -8.92% | -12.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.86% | -16.13% | -12.88% | -12.77% | -13.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.13% | -15.27% | -12.72% | -9.01% | -12.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.98% | -15.00% | -12.86% | -9.59% | -13.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.97% | -15.00% | -12.86% | -9.59% | -13.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.38% | 98.24% | 101.09% | 106.39% | 100.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.68% | 94.68% | 98.81% | 70.58% | 96.40% |
| תשואה על הנכסים | -32.05% | -24.88% | -29.34% | -22.17% | -39.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.82% | -43.05% | -58.41% | -44.25% | -84.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.07% | -46.07% | -57.89% | -58.57% | -79.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.80% | -45.25% | -57.89% | -58.57% | -76.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.05% | -24.88% | -29.34% | -22.17% | -39.62% |
| תשואת רווחים | -37.06% | -17.34% | -21.79% | -10.47% | -15.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.96 | 5.63 | 6.63 | 6.89 | 9.09 |
| מחזור זכאים | 21.66 | 19.18 | 20.00 | 17.21 | 35.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,359.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,664.05 | 1,822.49 | 3,516.50 | 6,709.26 | 7,581.20 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.66 | 2.28 | 2.31 | 3.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 3.73 | 5.10 | 6.44 | 6.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.43 | 45.83 | 36.80 | 31.75 | 30.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.28 | 64.86 | 55.05 | 52.96 | 40.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| ימי אשראי מספקים | 16.85 | 19.03 | 18.25 | 21.21 | 10.27 |
| מחזור תפעולי | 61.28 | 64.86 | 55.05 | 52.96 | 40.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.51 | -16.91 | -19.99 | -24.97 | -40.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.54 | -16.98 | -20.01 | -25.20 | -42.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.23 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -245.19 | -245.19 | -904.78 | -110.17 | -34.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -245.19 | -245.19 | -904.78 | -110.17 | -34.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.20 | -0.12 | -0.10 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.78% | -22.95% | -19.81% | -11.35% | -14.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -5.77 | -4.59 | -9.55 | -6.65 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.87 | 0.59 | 0.92 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.34 | 2.48 | 2.68 | 4.23 | 5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.15 | -4.36 | -5.05 | -8.81 | -7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.07 | -4.38 | -5.05 | -8.89 | -7.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.14 | 0.87 | 0.20 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 2.48 | 2.68 | 4.23 | 5.59 |
| מכפיל שווי חברה | -1.83 | -3.53 | -2.91 | -8.10 | -5.94 |
| שווי חברה | 1.03B | 1.64B | 1.31B | 3.17B | 4.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.83 | -3.53 | -2.91 | -8.10 | -5.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.57 | 0.37 | 0.72 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.80 | -2.86 | -3.18 | -6.95 | -6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -2.87 | -3.19 | -7.02 | -6.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.95 | 29.91 | 37.85 | 52.70 | 53.54 |
| הון עצמי למניה | 14.90 | 29.80 | 37.68 | 52.50 | 53.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 30.91 | 85.53 | 171.12 | 242.38 | 345.04 |
| רווח נקי למניה | -7.41 | -12.83 | -22.01 | -23.23 | -44.84 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 1.06 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 1.32 | 0.91 | 1.14 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY