AltPlus Inc. (3672) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -573.01M | -410.77M | -452.04M | -710.62M | -63.84M |
| רווח נקי | -434.66M | -452.27M | -420.60M | -780.44M | -388.79M |
| פחת והפחתות | 2.32M | 2.47M | 2.72M | 8.91M | 32.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -144.17M | 13.58M | 30.77M | -43.38M | 252.56M |
| יתרת לקוחות | 7.67M | 113.00M | 19.33M | 92.04M | 103.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.96M |
| יתרת ספקים | -23.05M | -68.27M | 70.83M | 9.47M | 13.93M |
| הון חוזר אחר | -128.78M | -31.67M | -59.39M | -144.90M | 152.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.49M | 25.45M | -64.92M | 104.30M | 39.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.09M | 62.97M | 309.42M | 94.24M | -317.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.34M | -454.00K | -4.10M | -20.74M | -244.00K |
| רכישות, נטו | 181.00K | 72.00K | 6.51M | 1.27M | -2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -36.00M | 0 | 0 | -160.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 120.00M | 70.00M | 30.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.24M | 99.35M | 187.02M | 43.71M | -185.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 651.30M | 266.58M | 326.38M | -54.00M | 126.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 283.33M | -55.00M | 126.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 671.88M | 276.73M | 43.05M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.93M | -598.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.66M | -9.55M | 0 | 1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 863.51M | 766.13M | 847.35M | 663.87M | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 1.00K | -276.00K | 6.05M | 478.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 97.38M | -81.22M | 183.48M | -664.33M | -254.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 766.13M | 847.35M | 663.87M | 1.33B | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 863.51M | 766.13M | 847.35M | 663.87M | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | -575.35M | -411.23M | -456.15M | -731.36M | -64.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -573.01M | -410.77M | -452.04M | -710.62M | -63.84M |
| הוצאות הוניות | -2.34M | -454.00K | -4.10M | -20.74M | -244.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY