PAPYLESS CO., LTD. (3641) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.87 | 3.20 | 3.30 | 3.12 |
| יחס מהיר | 2.87 | 2.85 | 3.19 | 3.29 | 3.12 |
| יחס מזומנים | 2.47 | 2.47 | 2.72 | 2.46 | 2.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.15 | 0.17 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 421.00 | 0 | 0 | -613.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.04B | 8.16B | 8.16B | 9.56B | 8.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.49 | 1.43 | 1.41 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -459.00 | 0 | 0 | 553.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.23 | 0 | 0.10 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 808.62 | -77.53 | 33.60 | -38.94 | -23.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.86% | 46.39% | 47.88% | 48.08% | 47.01% |
| שיעור EBIT | -0.16% | 0.88% | -1.96% | 1.48% | 2.28% |
| שיעור EBITDA | -0.09% | 0.94% | -1.90% | 1.53% | 2.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.16% | 0.88% | -1.96% | 1.48% | 2.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 3.26% | -1.79% | 3.17% | 2.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.15% | -0.03% | -1.04% | 1.26% | 3.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.05% | -0.79% | -1.41% | 1.11% | 3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4.63% | -1.04% | 57.95% | 39.89% | 122.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,065.22% | 372.87% | 91.59% | 213.33% | 126.35% |
| תשואה על הנכסים | -0.17% | -0.04% | -1.29% | 1.49% | 4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.25% | -0.06% | -1.84% | 2.11% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.26% | 1.44% | -3.42% | 2.46% | 4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.09% | -0.35% | -2.69% | 0.86% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.17% | -0.04% | -1.29% | 1.49% | 4.87% |
| תשואת רווחים | -0.26% | -0.06% | -1.91% | 2.41% | 7.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.14 | 10.03 | 10.87 | 10.65 | 10.80 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 6.12 | 6.40 | 6.33 | 6.50 |
| מחזור מלאי | 102.79 | 89.80 | 222.11 | 287.65 | 9,869.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 548.56 | 526.43 | 525.60 | 490.71 | 503.41 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.11 | 1.24 | 1.18 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.81 | 1.78 | 1.91 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.97 | -19.19 | -21.86 | -22.09 | -22.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.98 | 36.38 | 33.56 | 34.28 | 33.80 |
| ימי מלאי | 3.55 | 4.06 | 1.64 | 1.27 | 0.04 |
| ימי אשראי מספקים | 60.50 | 59.63 | 57.07 | 57.63 | 56.14 |
| מחזור תפעולי | 39.53 | 40.44 | 35.21 | 35.55 | 33.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 48.76 | -59.05 | 69.65 | -66.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 48.41 | -59.36 | 69.25 | -66.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.73 | -5.62 | 7.12 | -6.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 140.33 | -191.00 | 172.75 | -613.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 210.50 | 0 | 691.00 | -306.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.04 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.97% | -6.71% | 7.63% | -6.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -397.94 | -2,117.39 | -52.37 | 41.47 | 13.40 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.87 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.12 | -14.91 | 13.10 | -14.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.97 | -14.99 | 13.02 | -14.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.56 | 21.77 | 0.30 | -0.60 | -1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.87 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 165.17 | -17.03 | 4.98 | -4.72 | -3.30 |
| שווי חברה | -2.15B | -2.37B | -1.49B | -1.24B | -1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 165.17 | -17.03 | 4.98 | -4.72 | -3.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | -0.16 | -0.09 | -0.07 | -0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.66 | 2.59 | -1.81 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.62 | 2.61 | -1.80 | 2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,024.37 | 1,039.41 | 930.34 | 1,045.16 | 1,028.36 |
| הון עצמי למניה | 1,024.37 | 1,037.33 | 916.84 | 1,038.40 | 1,024.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.33 | 1.24 | 0.21 | 0.65 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 1,712.22 | 1,707.26 | 1,624.90 | 1,731.18 | 2,031.41 |
| רווח נקי למניה | -2.54 | -0.58 | -16.90 | 21.87 | 71.65 |
| נטל מס | -0.05 | -0.01 | 0.58 | 0.40 | 1.22 |
| נטל ריבית | -20.65 | 3.73 | 0.92 | 2.13 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -84.20 | 3.49 | 3.18 | -1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY