PAPYLESS CO., LTD. (3641) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.00M | -573.00M | 691.00M | -613.00M | -101.00M |
| רווח נקי | -5.00M | -164.00M | 217.00M | 658.00M | 752.00M |
| פחת והפחתות | 10.00M | 9.00M | 8.00M | 8.00M | 9.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 326.00M | 61.00M | 206.00M | -749.00M | -118.00M |
| יתרת לקוחות | -12.00M | 160.00M | 119.00M | 154.00M | 441.00M |
| מלאי | -50.00M | -6.00M | 8.00M | -22.00M | 3.00M |
| יתרת ספקים | 4.00M | -122.00M | -110.00M | -1.03B | -313.00M |
| הון חוזר אחר | 384.00M | 29.00M | 189.00M | 149.00M | -249.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.00M | -479.00M | 260.00M | -530.00M | -744.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00M | 158.00M | -16.00M | 101.00M | -541.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00M | -3.00M | -4.00M | -1.00M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 160.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.12B | -1.70B | -1.71B | -1.62B | -1.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.12B | 1.70B | 1.67B | 1.63B | 887.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00M | 22.00M | 99.00M | -24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.00M | -1.37B | 582.00M | -151.00M | -1.18B |
| פירעון חוב | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00M | 852.00M | 4.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.25B | -235.00M | 0 | -1.08B |
| דיבידנדים ששולמו | -86.00M | -99.00M | -93.00M | -93.00M | -101.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -44.00M | -793.00M | -62.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.78B | 8.41B | 10.24B | 8.74B | 9.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.04B | -46.00M | 243.00M | 68.00M | 120.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.37B | -1.83B | 1.50B | -595.00M | -1.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.41B | 10.24B | 8.74B | 9.34B | 11.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.78B | 8.41B | 10.24B | 8.74B | 9.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 418.00M | -576.00M | 687.00M | -614.00M | -101.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.00M | -573.00M | 691.00M | -613.00M | -101.00M |
| הוצאות הוניות | -3.00M | -3.00M | -4.00M | -1.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY