Densan Co., Ltd. (3640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 2.16 | 1.84 | 1.70 | 1.41 |
| יחס מהיר | 2.96 | 2.14 | 1.78 | 1.68 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 0.53 | 0.28 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 1.08 | 0.65 | 0.31 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.46 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.59 | 1.51 | 0.59 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.87B | 7.48B | 2.89B | 1.10B | -758.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.14 | 0.30 | 0.45 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.31 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.58 | 1.69 | 1.80 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 6.24 | 5.00 | 1.40 | 0.62 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 337.52 | 323.73 | 140.91 | 84.97 | 126.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.44 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 267.45 | 395.94 | 666.04 | 924.36 | 1,250.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -0.24 | 0.59 | 1.89 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.73% | 37.84% | 34.63% | 34.62% | 36.56% |
| שיעור EBIT | 23.64% | 22.61% | 13.56% | 7.81% | 12.52% |
| שיעור EBITDA | 28.63% | 28.36% | 18.46% | 12.74% | 17.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.57% | 22.50% | 13.43% | 8.08% | 14.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.62% | 22.54% | 13.46% | 7.71% | 12.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.75% | 16.00% | 9.83% | 5.63% | 9.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.75% | 16.00% | 9.83% | 5.63% | 9.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.91% | 71.00% | 73.01% | 72.95% | 72.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.21% | 100.17% | 100.22% | 95.42% | 88.27% |
| תשואה על הנכסים | 21.97% | 17.46% | 8.55% | 4.60% | 7.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.80% | 27.55% | 14.49% | 8.30% | 18.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.40% | 35.33% | 16.61% | 9.38% | 19.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.80% | 22.93% | 10.41% | 5.55% | 11.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.14% | 18.26% | 9.43% | 5.10% | 8.64% |
| תשואת רווחים | 30.56% | 25.62% | 19.61% | 11.30% | 17.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 2.37 | 2.27 | 2.17 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 18.98 | 8.91 | 8.08 | 10.47 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 82.92 | 141.39 | 34.63 | 87.94 | 52.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.68 | 4.70 | 3.02 | 2.50 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.09 | 0.87 | 0.82 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 3.89 | 4.00 | 4.52 | 11.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.27 | 115.52 | 126.16 | 137.13 | 130.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.10 | 153.90 | 160.77 | 167.85 | 162.67 |
| ימי מלאי | 4.40 | 2.58 | 10.54 | 4.15 | 6.92 |
| ימי אשראי מספקים | 19.24 | 40.96 | 45.15 | 34.87 | 39.19 |
| מחזור תפעולי | 65.50 | 156.48 | 171.31 | 172.00 | 169.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 764.36 | 511.11 | 304.32 | 291.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 712.11 | 481.51 | 84.68 | 210.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.25 | 29.60 | 219.64 | 81.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.94 | 0.28 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.53 | 7.68 | 1.16 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.63 | 17.27 | 1.39 | 3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.95 | 0.77 | 0.33 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.97% | 29.74% | 5.65% | 11.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.29 | 3.90 | 5.10 | 8.85 | 5.58 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.62 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.08 | 0.74 | 0.73 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.35 | 3.36 | 17.69 | 8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.06 | 3.17 | 4.92 | 6.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | -0.19 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.08 | 0.74 | 0.73 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 1.21 | 1.96 | 3.31 | 5.79 | 4.55 |
| שווי חברה | 9.81B | 15.58B | 11.44B | 11.79B | 13.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.22 | 1.96 | 3.31 | 5.79 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.88 | 4.09 | 26.23 | 13.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.61 | 3.86 | 7.30 | 9.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,647.32 | 2,684.92 | 1,845.00 | 1,677.45 | 1,476.66 |
| הון עצמי למניה | 2,842.03 | 2,882.84 | 2,190.45 | 2,040.50 | 1,779.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5,073.25 | 4,963.16 | 3,229.52 | 3,009.54 | 3,551.04 |
| רווח נקי למניה | 849.71 | 794.16 | 317.46 | 169.29 | 321.47 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 1.61 | 1.80 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY