Densan Co., Ltd. (3640) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31B | 2.97B | 1.62B | 1.46B | 2.37B |
| רווח נקי | 4.48B | 1.84B | 898.61M | 1.61B | 859.28M |
| פחת והפחתות | 1.61B | 918.53M | 788.00M | 826.13M | 817.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.63B | -467.86M | 464.77M | -1.65B | 570.40M |
| יתרת לקוחות | -3.97B | -906.58M | 778.81M | 172.00M | -506.00M |
| מלאי | 230.68M | -234.95M | 95.53M | -42.41M | 48.20M |
| יתרת ספקים | 436.69M | 517.58M | -215.12M | -1.93B | 1.42B |
| הון חוזר אחר | 672.49M | 156.09M | -194.45M | 147.34M | -392.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 854.59M | 673.08M | -536.04M | 675.28M | 126.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -861.56M | -930.29M | -1.41B | -432.90M | -540.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -481.01M | -702.98M | -1.17B | -408.39M | -402.44M |
| רכישות, נטו | 13.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.40B | -525.20M | -562.00M | -310.00M | -350.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 300.00M | 300.00M | 300.00M | 350.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.56M | -2.11M | 12.89M | -14.52M | -138.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.28B | -1.29B | -194.26M | -1.20B | -1.01B |
| פירעון חוב | -1.25B | -1.07B | -1.10B | -1.03B | -817.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.13B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -820.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -210.55M | -214.61M | -225.98M | -175.47M | -190.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -73.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.11B | 1.80B | 1.05B | 1.05B | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.14B | -151.00K | 1.58M | 1.04M | 1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.31B | 749.54M | 7.71M | -171.07M | 826.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80B | 1.05B | 1.05B | 1.22B | 390.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.11B | 1.80B | 1.05B | 1.05B | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.02B | 2.79B | 1.17B | 1.08B | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31B | 2.97B | 1.62B | 1.46B | 2.37B |
| הוצאות הוניות | -294.64M | -171.79M | -444.96M | -380.03M | -371.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY